投资要驱动型事件+前瞻性买入

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投资要驱动型事件+前瞻性买入

1990年,可口可乐开始国际化扩张。巴菲特就是在1990年之前14倍市盈率买入可口可乐。后来可乐利润10年涨了近5倍股价十年涨了近20倍。

2002年,巴菲特在油价暴涨之前,前瞻性3倍市盈率买入中国石油,到了2007年油价暴涨公司股价暴涨8倍,巴菲特又前瞻性的卖掉了中国石油。

2021年,在俄乌局势恶化之前,巴菲特又一次买入西方石油。爆赚。

2003年,白酒行业产量从1998年山西假酒毒死几十人行业产量1000万吨下跌到350万吨,行业已经见底,产能已经出清,贵州茅台跌到10倍市盈率,扣除现金5倍市盈率。股神林园李剑等投资大佬前瞻性重仓买入。一战封神。

2009年,非洲猪瘟杀死了行业40%的能繁母猪。猪肉期货已经大涨而股价还在底部区域。很多股神前瞻性买入养猪股票,后来2年大赚近十倍。

2014年,白酒塑化剂叠加反腐,让贵州茅台五粮液股价暴跌,五粮液和泸州老窖甚至跌到6倍市盈率,股价跌了75%。白酒三强全部跌到扣除现金3-5倍市盈率的低价。2016年开始,白酒行业回暖,去库存完毕,新一轮繁荣和涨价周期即将到来。很多股神前瞻性提前买入,赚到了2016-2021年5年十倍的暴利。

2015年,李宁利润营收连跌4年,利润开始亏损。创始人李宁回归公司大刀阔斧的改革。很多长期跟踪李宁的投资者和机构前瞻性买入。6年赚了40倍。

2018年,低靡多年的山西汾酒,迎来共和国长子华润的入股。很多高手前瞻买入。山西汾酒的年利润从2011年到2017年,一直在9亿附近。华润来了之后,其利润从9亿暴涨到2023年超百亿。市值从300亿不到涨到4500亿暴涨近20倍。类似的剧情也发生在中粮收购酒鬼酒,和复星集团收购舍得酒业。

2022年,广誉远换了大股东,国资委入股。很多片仔癀和贵州茅台的长期股东纷纷改弦易张,转而买入广誉远的股份。在老龄化大潮时代,广誉远凭借最好的产品+国资委掌舵,前景可期。

2019年,煤炭价格在经历了近十年的低靡之后叠加供给侧改革,开始上涨。煤炭期货涨的很凶股票还没怎么涨。兖州煤业(现在叫兖矿能源),市盈率3倍股息率15%。投资大佬前瞻性买入重仓,2年赚10倍。

2020年开始,三年疫情让新生婴儿从1600万暴跌到900万。三年半喝奶粉的婴儿数量总和从6000万暴跌到4000万。中国飞鹤因此业绩连续三年暴跌,从56亿到33亿。到了2024年一二月份,多地医院报道春节期间医院接生新生婴儿比上年大幅增长,电商平台数据显示孕妇相关用品销售量同比增长70%左右,有医院接生数量也同比增长70%,各方面的迹象表明,疫情三年推迟的生育需求,在2022年12月彻底放开疫情之后,病3个月,因为疫苗之后要8个月才能怀孕,所以其实3年推迟的生育夫妇实际上很多是2023年6月份之后开始怀孕的。对应的是2024年4月份之后出生。所以我们才看到最近铺天盖地的报道和医院排队人数增多的新闻。春节期间的增长只是一个前奏而已,我预计4月份之后出生婴儿数量会大幅增长。正常年生育人数至少要回到2011-2018年平均数1600万的下限1400万,(最近3年的反常数据是因为疫情,1400万正常需求但是最近3年每年才1000万附近,3年累计推迟的需求至少在1000万),这1000万要分散到2024和2025年的,所以有人预测2024年和2025年平均年生育人数1900万,我预估今年在1400-1900万之间。让后面的数据来验证。目前的数据除了附件截图之外,比如飞鹤京东2024年1月份销售额同比暴涨52%,京东奶粉总销售额同比涨近30%都是一些佐证。

此时,从25.7暴跌到3.45的中国飞鹤,是不是上面这么多历史案例和机会的翻版呢?我看有8成以上的概率。

证据如何搜集,问你旁边的医院医生,碎片化的个人感觉没啥用的,比如我周围还是没人生,比如我周围几十个人生,这些意义不大。尤其看评论区,喜欢抖音和雪球评论的人,多数是年轻人,多数是愤世嫉俗和悲观的人,多数是喜欢喷人的。真正理性的投资者,一定是去寻找数据和正确的推理逻辑。我们中国人是现象的民族,不喜欢逻辑推理的,所以逻辑推理的人多数会赚大钱。很多人拿过去3年生育人数线性推未来,完全不提疫情,疫苗,推迟生育需求,过去20年年平均1600万这些因素。这个就是没有逻辑的表现。

附件只能放九张图,更多相关数据放不进来,多看看评论区孕妇的评论,才能了解真相。我提前告诉大家真相,其实真相很简单,用简单的数据常识推理就行了。了解真相最大的障碍,就是广大抖音和雪球的30岁左右的键盘侠。要不是我设置了评论限制和不断拉黑,这样揭露真相的文章能被唾液淹没。

$中国飞鹤(06186)$ $卫龙美味(09985)$ $伊利股份(SH600887)$

精彩讨论

只买消费垄断04-02 13:59

今天飞鹤不错。基本面在转好,股价提前敏感反应。三年前25.7现在只有3块多,买不了吃亏买不了上当,股息率动态税后9%。
华晨宝马半年前股息率居然近30%。大涨翻倍。市场很公平,一定会反应基本面。
长逻辑,基本面,优秀度,飞鹤比市场上99%的公司好得多。
$中国飞鹤(06186)$ $卫龙美味(09985)$ $华晨中国(01114)$

只买消费垄断03-11 17:27

海底捞,珍酒李渡,劲仔都业绩大涨,甚至涨60%以上。
唯独飞鹤业绩暴跌30%。
原因很简单,2022年末全面放开,2023年消费报复性反弹,整个2023年大家都可以去消费海底捞,喝珍酒,吃劲仔。
唯独飞鹤的客户,不能立刻消费飞鹤的奶粉,因为在娘肚子里要十个月,叠加疫苗6个月,要推迟16个月,也就是说飞鹤的客户要2024年4月之后才会暴增。这里面有一年多的时间差。
劲仔市盈率三十倍,珍酒李渡20倍左右,海底捞近20倍。
飞鹤扣除现金只有3倍,还是在业绩最低点。2024年利润如果暴涨那么等于扣除现金只有2倍市盈率了,这个就是为啥今天股价不跌了,因为股价提前跌过了,市场资金很聪明的,业绩底慢慢被验证并且形成共识,之后利润和市值都会再创新高。
雪球写文章,只为记录,只为逻辑。当年逆势抄底比亚迪五粮液的时候被喷的更惨。市场共识很可怕,你要投资赚大钱,就会被很多人喷,正确的逻辑很多时候是被大众喷的,因为大众不看逻辑事实不会推理,只看表象。有时候会错的离谱。黄金的投资机会一定是很冷门,很逆大众,预期差巨大。而大众是错的你是对的。
我现在要写一篇看好茅台未来的文章,认同者绝对爆多,2014年写过看多五粮液茅台比亚迪的文章,也是被喷的惨。
$珍酒李渡(06979)$ $海底捞(06862)$ $中国飞鹤(06186)$

全部讨论

海底捞,珍酒李渡,劲仔都业绩大涨,甚至涨60%以上。
唯独飞鹤业绩暴跌30%。
原因很简单,2022年末全面放开,2023年消费报复性反弹,整个2023年大家都可以去消费海底捞,喝珍酒,吃劲仔。
唯独飞鹤的客户,不能立刻消费飞鹤的奶粉,因为在娘肚子里要十个月,叠加疫苗6个月,要推迟16个月,也就是说飞鹤的客户要2024年4月之后才会暴增。这里面有一年多的时间差。
劲仔市盈率三十倍,珍酒李渡20倍左右,海底捞近20倍。
飞鹤扣除现金只有3倍,还是在业绩最低点。2024年利润如果暴涨那么等于扣除现金只有2倍市盈率了,这个就是为啥今天股价不跌了,因为股价提前跌过了,市场资金很聪明的,业绩底慢慢被验证并且形成共识,之后利润和市值都会再创新高。
雪球写文章,只为记录,只为逻辑。当年逆势抄底比亚迪五粮液的时候被喷的更惨。市场共识很可怕,你要投资赚大钱,就会被很多人喷,正确的逻辑很多时候是被大众喷的,因为大众不看逻辑事实不会推理,只看表象。有时候会错的离谱。黄金的投资机会一定是很冷门,很逆大众,预期差巨大。而大众是错的你是对的。
我现在要写一篇看好茅台未来的文章,认同者绝对爆多,2014年写过看多五粮液茅台比亚迪的文章,也是被喷的惨。
$珍酒李渡(06979)$ $海底捞(06862)$ $中国飞鹤(06186)$

今天飞鹤不错。基本面在转好,股价提前敏感反应。三年前25.7现在只有3块多,买不了吃亏买不了上当,股息率动态税后9%。
华晨宝马半年前股息率居然近30%。大涨翻倍。市场很公平,一定会反应基本面。
长逻辑,基本面,优秀度,飞鹤比市场上99%的公司好得多。
$中国飞鹤(06186)$ $卫龙美味(09985)$ $华晨中国(01114)$

03-11 14:37

能否分析下最近李宁的估价,能不能符合你的择股呢?

03-12 09:46

以近三年新生儿之和作为婴幼儿奶粉市场总容量,则2024年是市场消费量的最低值,是反转之年,随后市场才会增长,不只是新生儿数量增加,2岁、3岁幼儿的消费量远大于1岁婴儿的消费量。24年是市场底,25、26年应有较高速增长

03-11 15:44

讨论已被 只买消费垄断 删除

04-05 08:06

04-02 14:04

其实我希望人口反弹。 但是要考虑收入下滑等因素。还有就是年轻人超前消费与结婚率下降。 所以人口反弹不会大的。---------------------------------------------据官方统计,2023年全国结婚登记数为768.0万对,离婚登记数为259.3万对。2022年,全国办理结婚登记683.5万对,办理离婚登记287.9万对

03-11 19:56

昨天飞鹤公布业绩快报,同比下降百分之三十几,但今天股价非常平稳,基本没怎么跌,股价可能已经见底了。即便23年业绩如此差,仍然有31亿人民币以上的净利润,现在市值也就300亿人民币左右,pe差不多10倍左右,如果24年业绩恢复增长,戴维斯双击可期。无论如何,现在这个价格,值博率很高了。

03-11 18:38

看完后认同出生人口反弹,但反弹应该没这么多吧

03-11 18:23