被套50% 坚定持有
先引用下凯恩斯“读者选美”的例子。假如某报社从100张照片里面选出6张最漂亮的脸,把全体读者的评选做为一个整体,然后算出得票最高的6张面孔,个人答案最接近平均答案就能获奖,出于夺奖的考虑,每个参加者挑选的是他认为最有吸引其他参加者注意力的面孔,而并非是他自己认为最漂亮的面孔,同理其他参加者也是这么想的。所以往往选出来的是大家都最有可能关注的“大众脸”,在这种激励措施下,谁应该选上是由投票的人相互猜测决定的,换句话说也是被舆论左右的。而股票市场确实就存在这种机制,当买入大众美女时,只要大众认可的越多就会获得不错的收益,短期来看收益与美色往往并不成正比,而是取决于公众的态度。但显然股票市场更为复杂,变量也更多,所以经验主义并不是稳赚不赔。
说了前提逻辑,现在我们再来看看 $君实生物-U(SH688180)$ 目前是不是美女。相信大家随便一搜,就会发现君实生物现在实在太尬了。
简单罗列一下:
1、什么兽爆料,君实问题多多,不良反应多、董事长不是医药行业出身、研发大专生比博士生多....骗子无疑。
2、医药采集、大环境不行了,PD1已死,唯一上市的产品要凉。
3、新冠疫苗美国等已经开打了,新冠要完了,新冠治疗药物没市场了,这是要凉透的节奏。
4、别的产品八字没一撇呢、都是忽悠。
放眼一看,这哪里是美女?!这不是妥妥的超级大恐龙嘛!果断拉黑。
太阳底下没有新鲜事,遥想当年宋某德说某神仙姐姐是变性人,还拿出了小学、出国之类的证据,扬言让神仙姐出来对质,我不知道是出于何种居心,莫非真想看别人脱裤子?更夸张的是很多超级侠出来站宋某人,列出所谓的证据。10多年过去了,不知道那些大侠长大了没?近说两年前的 $中科创达(SZ300496)$ 也深陷代工门、没有技术含量、就是一个抄代码的,应该退市,至ARM与中科创达的合作不顾,两年中科涨了4倍,可怜了很多人倒在黎明前,不知道5毛一贴现在是否涨价了。所以股市理性吗?舆论理性吗?并不见得,如果理性就不会出现“博傻”了。
那君实生物是不是如此的不堪呢?
针对上面1234简单回答一下
1、稍微用点脑很多都不需要反驳,按那逻辑FDA是走后门进去的,马云教英语的不能搞B2C,洗菜的绝对不能比炒菜的多,恒瑞的一定要下架。所以懒的详驳,但有些还是要保持警惕,高层流失的问题(虽然人才走动正常、但也可反映出凝聚并不是那么强力),至于黑料哪家饭店没有配料一样,我觉得更应该担心的是类似沃森生物卖子事件,毕竟资本家不讲情怀,年轻人不耗子尾汁。但目前还看不到这个动机和苗头。
2、社保与药企会取得一个平衡,药企与药企也会取得一个平衡,毕竟产能在那摆着,PD1不会死,创新药是未来。
3、不要走极端,世卫都还没了解清楚新冠呢,疫苗的有效期、有效性。到终端的普及率,都会这么一帆风顺吗?不是每个国家都有中国的能力。所以这一会就终结了?至于礼来他是来拿钱开玩笑的?(商业上逻辑说不过去,但行政那块谁知道呢?)
4、既然没一撇,那怎么的就先给打骨折了呢?
穿过这些霾,君实也未必如此恐龙。
但一旦这些言论反转(两个月内应该就有结果),那此时的“东施”会是那时的西施吗?等待时间的见证。
写累了,直接拍脑袋给估值
发行价55.5元,市场情绪过高,打八折44.4元,募集资金后,身板硬了,多加0.1倍估值,股权激励价55.5元,多加0.1倍。拍脑袋得出排除情绪因子 合理约44.4*1.2=53.28元
最惨的局面PD1、抗体双炸,66元打7折46.2元
PD1入局,抗体实质性推进,任一成功,看高至上一段整理平台95元
最乐观PD1、抗体双驱动,136元
最重要的是,两个月内就会出结果。
所以~~~先占个坑
个人观点,不站队,风声不好调头就跑
不构成投资建议
相比君实生物,我倒更想谈谈务实的微芯生物 $微芯生物(SH688321)$
先做个短线,蹭点人气 :)
被套50% 坚定持有
好文,可以再详细说下$君实生物-U(SH688180)$ 值博率么,你觉得这三种情况下的概率有多少?
没什么实质内容,瞎掰掰!
你就等着你的价格吧
极端的看空情绪反转就会出现极端看多的情绪,这在欧美市场也好,A股市场也好也是反复出现,因此真反转了,136肯定打不住的,新高位置的可能性很大,到时候肯定又要套一批人,说不定还会有在低位割肉的人。
还有一点,明年一季度两个新适应症应该获批了