华自转债我短暂的可转债生涯中最大的亏损,也是这么多年的最大亏损了
卖出的6只可转债,周五平均下跌了2.33%,买入的6只可转债,平均下跌了1.47%。买入的6只可转债,除了华钰大跌7.66%,其他5只的涨跌其实都不多。但卖出的6只可转债中,钧达转债跌幅高达8.68%,还超过了踩雷的华钰,另外台华、飞鹿、万顺跌幅也都不小,唯一上涨的同德涨了2.93%。
这次调仓虽然踩了华钰这个雷,但整体还是成功的。当时卖出的时候就是因为这些可转债的价格大于了170元这个统计数据。虽然不会大于了170就马上下跌,同德就是逆势上涨的,但至少大概率的是这样。
踩雷了,有什么可以总结的,今天转债这个雷确实非常突然,刚刚满足条件就公布强赎,再加上当时还有4%的溢价,一下子把溢价全部打掉导致雪上加霜;华钰的正股在周四下午其实就跌停了,当时没注意到,这是应该吸取教训的。
祸不单行,周五收盘后又来两个利空:时达转债满足了强赎条件,10月27日强赎。这个利空问题不大,因为虽然周五时达转债跌了0.84%,但正股下午拉起来涨了0.80%,结果导致转股溢价率只有0.80%了,下周时达转债的涨跌只不过跟着正股一起涨跌了,当然因为公布了强赎日,下周开盘免不了踩踏。好在时达是提前在9月14日公布了已经满足强赎条件了,已经打了预防针了。另外华钰的股东道衡投资将在6个月内减持不超过公司总股本1%的股票,这个利空的影响到底有多大,只有到了下周才知道。
满足条件了强赎条件,这个显然需要关注,目前有天能、太阳、楚江、鸿达,其中天能、万顺转2的溢价率分别在9.76%和4.21%,如果公布强赎会杀溢价;楚江的溢价率只有1.69%,问题不大;而鸿达还折价了0.58%,更是没什么问题。
周五茅族大涨导致中小票挤出效应,下午开盘后中证500、中证1000、国证2000盘中最大跌幅都超过了2%,最后虽然没有收红,但显然是在盘中完成了一次调整。有人说国证2000跌破20天均线有较大风险,其实在7月28日那天别说跌破20天均线,连60天均线都跌破了,后来还是被拉起来了。周二到周五4个交易日国证2000跌了1.91%,和7月23日到7月28日4个交易日国证2000大跌7.12%相比远远不够。我在雪球上的可转债激进组合(网页链接),最近4个交易日下跌3.01(实盘跌了3.08%),而7月底那次4个交易日,组合跌了4.96(实盘跌了4.45%),周一实盘创出了28.96%的历史新高后,到周五收盘回撤到了24.99%,依然超过了90%的公募混合基金。
虽然茅族周五反弹,但中期依然看好中证500、中证1000和国证2000等中小指数和对应的可转债。
华自转债我短暂的可转债生涯中最大的亏损,也是这么多年的最大亏损了
高价可转债可以当作股票炒,交易费便宜,价格波动还能跟上股票
华钰这个票风险很大吧?
多说一句今天转债强赎,我认为一定是监管层授意的。结合清水转债的警示,等等,这一周来对可转债全是利空消息。准备对可转债的韭菜开刀了。
最近监管层专门针对可转债发威了。
今天转债本来溢价才5%,但因为提前赎回溢价消失,造成转债的一定幅度下跌。而转债的下跌,使得正股的投资者以为公司出现了什么问题,带动了正股的下跌。如此循环几次,今天转债就出现了暴跌。不过根据过往的经验,提前赎回的转债除了公布消息的当天外,其后的走势包括正股都是比较强的
请问在哪里可以方便查询转债是否满足强赎条件?
老师,公布强赎的这两个转债,您有什么打算吗?这两个我也刚好有
时达我买了。比较缺钱,不敢买
想问下您我的疑虑,我想现在用双低策略,可是看到凌波大大的模型是双低均值高于170就空仓了。那是不是我现在建仓回测的风险比较大呢?还有可转债双低策略需要控制仓位吗?还是一直满仓轮动呢?望您可以答疑解惑