曲孟

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数学大概是最接近神的学科，大脑算力太差，所以就没办法处理投资和交易中的数据变化给出理性的解，但数学可以，债是一条线，股是一个面，杠杆交易就是三维体，不借助数学，人脑算力不足以胜任这个工作，所以市场上几乎没有人能在三维上稳定盈利，所以说数学最终是神的技能。

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投资学的尽头是数学，人的行为不大可能战胜数学收敛结果，用数学去解投资逻辑，解出来就再难亏损。

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投资不光要盈利还要有大量级的赢，兔子博鹰，赢多少次意义都不大，输一次就是盘中餐，要做鹰，可以输无数次，赢一次就好。

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价格低了，大家投资兴趣反倒是不大了，有趣。格力电器，水井 老窖 茅台，转债，都是比较低的价格，建仓大概率被套，稍微等等大概率盈利巨大，大家过于担心战争。

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苹果看空的还是很多的，5000点看到一万多还是在空，很有意思，有人研究现货6500期货小10000，所以做空的特别勇敢，觉得会价值回归，实际上6500的现货 交割成本 车船 冷库 挑拣 运输 质检交割，成本大概在9500，现货交割成本其实很高，05根本弄不出果子，市场找100手都难，远期贴水，做空要不断损失...

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看到不少期货公司分析品种，分析农产品需求如何变化，还有些一知半解的分析趋势，看图做股票，觉得很怪异，逻辑上，吃饭多少水果多少，难道还是周期波动的？外行看热闹，真传一句话

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未来几年白酒巨头已经相对比较大，市场依旧松散，舍得 和水井逐渐管理上走向稳定，未来会有比较大空间，舍得在更有管理能力更懂运作的管理层手中，定位相对精准，未来会是和五粮液茅台 形成巨头竞争的格局。从小看到大需要功底，从大看大无非是凑热闹。

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人们总是喜欢寻找高深莫测的答案，却不愿意相信简单有效的常识，投资要建立在价值的基础上，但大家习惯研究价格，你跟人说理念，他们研究你买点。一晃搞了14年了，人都老了

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北汽新高清盘式出了大部分，迪龙债也快新高，加仓比亚迪时候纯为了风控，顺带试试顺风，外边一片狼藉，难道我们做的A股不是一个A股？5月是非月，历史皆是如此

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商业模式里，有俩关键的环节，一个叫基础建设，也就是企业管理的软硬件，效率，成本财务，人，这些是企业的基础，也就是我们讲的基础建设环节，另一个环节是业务线，自己的竞争对手，要有可量化可数据化的数据，说人话就是模仿全世界同行，通过自己的基础建设效率超越对手。后来者不是劣势，占据市...

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投资也好做事也好都需要坚定长期付出的价值，种一颗白菜，一会扒出来看看，慢慢就死了，你看一公司十几年，赚点钱还要偷偷摸摸，没人希望你好，积累需要很长时间，大部分人熬不住就放弃了，名和利不用双收，总要牺牲一头，名声巨响的多半极难赚钱，赚钱的又不大吭声，因为长期的职业习惯把人熬的没...

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水井坊一季报增长的确不在预期，但长期增长有一定概率，暴跌给了个很好的买点

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1.不管身处何地做点什么事，总需要去磨，不能急。
2.经济不管是什么状况，总有人破产，总有企业破产，总有万般无奈的世人，屏蔽一些宏观的影响，找到生活和投资的核心才能走的远。
3.最坏的时候已经过去但最坏的影响还没开始，世界资源就这么点，未来经济衰退一定会引起一些小国的崩盘。

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小康转债债看来是卖早了，这波下来看来是很考验人性，很欣慰有不少朋友都是持债比较多，大仓位不仅没有损失，而且还有些浮赢不错的，其实还是有人能看懂并且学会价投的，这应该是这十几年最欣慰的一次，市场上总会有动脑子的人，搜特债，本钢债，价格都很低，收益都不错了。

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未来5—10年水井坊，利润至少能到 现在10倍，会是仅次于茅台五粮液的巨头企业。现在逐渐步入正轨，未来可期

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比亚迪 北汽 行业还是有空间，洋河相比五粮液茅台，大市值还将持续

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对于房子有一个逻辑是通胀，更重要的是和生意比风险更小，不会有牢狱之灾家破人亡，跑赢通胀没啥大问题，另外地产企业的逻辑是和国外的住宿条件比，即便是一线城市房子也做得很粗糙，至少需要一代人的努力才可以优化掉，外汇也是个问题，外汇坚挺和低房价是个二选一的命题，没有第三选项，不看好未...

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仁东控股最近比较惨，但有点意外，沃森生物常年来看还不如仁东，财务稀烂，净利润突然就4亿，17亿销售，撑起500亿市值，有人还在等它破千亿，4—5亿利润，提出水分，估值50亿都算高了，常年不赚钱 不分红，接下来肯定是一地鸡毛，太阳底下没啥新鲜事，17亿销售撑起 500亿市值还真是奇观。

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来来回回做了几次长安汽车，5快多那时候是很看好企业，觉得它能恢复，近期涨幅的确太大，所以几进几出主要还是底气不足，之前觉得1500亿没啥问题，到1500亿时候心态就不太稳了，短期浮赢过多，既要控制回撤，又要最大化的撑起来利润，本来好好的长期投资一个月快翻倍，其实也是边走边看的状态，特...

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几个投资大V 不怎么看好地产行业，觉得未来一地鸡毛，但实际上过去三十年，涨幅做大的是万科，三千多倍，绿地，华夏幸福也都是相当不错的巨头，茅台有人觉得能涨到 8000，酒，生物医药已经到了衰竭点，不管是利润还是价值都编不下去了，再编也就自欺欺人了，一地鸡毛肯定是一字板暴跌，不会缓和，...