原创 泓掌柜 股掌泓道
2024年07月29日 00:22 浙江 听全文
【前文回顾 市场综述】
前文强调：十年一轮回，科创板未来将重复创业板十年前的领军先锋角色，奋蹄扬鞭。2023年收盘时沪深300、上证50指数收出历史上首次年线三连阴，这种情况只在深证成指、创业板上出现过，但随后年份都出现了大涨行情。我预判2635点为大级别历史底部，2024年年线会收阳。科创50指数开板2月28日收出了单日历史天量：3363万，这是重要长期底部标志。沪指、深证成指两大指数都已收出周线八连跌。三季度开始时深证成指和科创50指数、创业板指已呈季线六连阴。之前沪指和深证成指最多出现过季线五连阴，随即出现五到十个季度的大幅反弹甚至开创大牛市。
上周强调：现在沪深300和上证50指数均以9连阳托举着各指数终结了周线八连跌、月线两连阴、季线六连阴，而这种强势已经显露了背后资金的强势抄底。季线翻红终结了六连阴，本月只是三季度的第一个月，但是我看好接下来反转后将如前周预判走出中期上升行情。我一直看好的芯片半导体板块作为科创板指数最大权重板块力挺该指数走出领头牛势，我认为科创板即将开展主升浪，证券板块将火上浇油送来东风助攻。
结果上周科创板并未走出主升浪，向各位读者致歉。
但是证券板块逆势走强。吃了两个涨停板个股。
上周五沪指弱势收十字星，个股普遍上涨；高位的大金融+高股息大跌，低位的个股普遍反弹。春节后至今，救市资金重点参与的对象是大金融+高股息，比如银行、运营商、三桶油、电力等；除了国产替代的科技局部活跃外，其他板块基本持续下跌不断创新低，极端走势惨烈。
上周北向资金净卖出114.17亿，这是连续第2周卖出。仅在周一小幅买入20亿，随后，哪怕是人民币大幅升值仍然连续卖出。
【财经讯息】
一、7月22日，LPR出现年内第二次调降，此次下调的包括7天期逆回购利率、1年期和5年期的LPR，下调幅度均为10个BP（基点）。LPR下调有利于引导融资成本降低，同时也有利于引导房贷利率下调。在某种程度上，这可以促进企业融资、提振刚需购房的需求。
二、7月25日，六大行均下调了人民币存款挂牌利率：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行活期存款的年利率从0.2%下调到0.15%，下调了5个BP；定期存款均下调10个BP至20个BP。这是存款利率市场化调整机制建立以来，大行第五次调整存款挂牌利率。
大行集体下调存款挂牌利率后，股份行也火速跟进调整。7月26日，招商银行、平安银行两家股份行均公告调整人民币存款利率。
三、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。
点评：为了吸引外资，周末监管层连放两招，一是吴村长召集外资的座谈会，10家外资机构参会；二是增加QFII/RQFII的便利性。说明开始重视引进外资了
四、高频交易费率将提升9倍至每笔1元。
点评：量化新一轮整顿，提高9倍的手续费，每笔委托0.1元提升至1元。这当然是好事情，以后量化就不能为所欲为，疯狂开启收割机了。目前看，量化的持仓市值占A股总市值5%，交易量占29%，这个影响力还是很大的！
【走势解析】
前文有述：以人工智能为代表的数字经济成为经济发展的新引擎，具有极大想象空间。AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁。强人工智能即将到来的"拐点"，它的出现标志着一场超越互联网的产业革命到来。券商加科技两轮驱动再现江湖。我认为接下来面对的康波周期将是AI和能源革命推动的周期。
之前强调股谚：三阳两阴有文章。沪指月线三连阳后两连阴，其实蕴含着机会：连涨三月牛市起，回调两月是机会。鉴于证券市场总体破净率已超过历史极值，我认为这里离中期底部不远。
各指数月线在之前三连阳接两连阴后，目前月线同步开始转阳，本月下旬应继续震荡上扬收阳。上证指数的半年线已经掉头向上，半年线和年线的距离由原来的一百多点收窄至38点，一旦半年线向上穿过年线黄金交叉，是多头行情的强烈信号。
当前大A总市值70多万亿，其中净利润是5.3万亿，分红是2.2万亿，分红率差不多3.3%，平均市盈率13.2倍，低于历史上97.09%的时间。科创板平均市盈率从三四年前的80倍至90倍，压缩到目前的31倍；创业板平均市盈率从50倍，压缩到目前的27倍。
沪深两市的单日成交金额一度冲破万亿元大关，随后逐渐萎缩，退到了8000亿元一线，最近进一步减少到6000亿元的水平。
之前亮点就是大盘银行股不断创新高的走势让人刮目相看。在沪指6000点买入并被套牢的工商银行，在上证指数2900点解套了！目前工商银行A股的股价是6元多一点，历史最高价是9元，但工商银行每年有现金分红，十多年的除息按复权后的价位比，其目前的股价是创下历史新高的。与工商银行同一个梯队的中国银行、建设银行、农业银行等大型银行的走势也类似。
很多高股息股的股价已在高位。市场没有只涨不跌的品种，如果后市大盘权重股开始调整，而非权重股的大量小票来一把行情。市场风格高低切换将维持一段时间；近期投资者要轻大盘指数，重超跌股的反弹，尤其是有业绩支撑+超跌的核心资产，还有部分国产替代科技将会跑赢大盘。
对于无力选股的读者，我们继续通过打赏的方式分享牛股。需要分享牛股的读者请在文后留言索取。
【操作策略】
中期看多方向：半导体、证券、无人驾驶、人工智能、有色金属（特别是锗为代表）、医药、通信、消费电子。
敬告：文中提及个股仅作为技术分析之用，不作为推荐。如投资者不顾劝诫，盲目据此买卖，责任自负。
重要提示：特此声明，本号不荐股，只是对认同我们辛勤写作，进行转发、点赞、打赏的读者福利分享。我们不是庄家也没有内幕消息。股市赚钱就是试对的过程，没有人能够确定地知道建仓的股票什么时间开始大涨？低位建仓策略，输的最多是时间，换来的是未来巨大的利润。点赞关注，横财无数。
泓掌柜
分享思路，分享财富，分享快乐！
已喜欢，对作者说句悄悄话
2人喜欢
个人观点，仅供参考
阅读 165