原创 泓掌柜 股掌泓道 2024年07月07日 20:31 浙江 听全文
【前文回顾 市场综述】
前文强调：十年一轮回，科创板未来将重复创业板十年前的领军先锋角色，奋蹄扬鞭。2023年收盘时沪深300、上证50指数收出历史上首次年线三连阴，这种情况只在深证成指、创业板上出现过，但随后年份都出现了大涨行情。我判断2635点为大级别历史底部，2024年年线会收阳。科创50指数开板2月28日收出了单日历史天量：3363万，这是重要长期底部标志。
从短周期周线看，沪深300指数收出周线七连阴。因为五月和六月中旬那两根周线都是假阳线，所以沪指、深证成指两大指数都已收出周线八连阴，如果下周再跌，将追平周线9连跌的历史记录。这在历史上非常罕见，下周收阳的概率较大。如果下周雪上加霜收出历史性的周线九连阴，将有利于之后更强劲的反弹。
从长周期看，虽然三季度刚开始，目前深证成指和科创50指数、创业板指已呈季线六连阴。之前沪指和深证成指最多出现过季线五连阴，随即出现五到十个季度的大幅反弹甚至开创大牛市。
上周三沪深两市成交量萎缩至5803亿元，不仅创下年内新低，而且显示出市场情绪和信心的严重不足。上周四对应的成交是5831亿元，结果上周五两市成交额进一步萎缩到5748亿元，说明现在场里的活跃资金确实寥寥无几了。两市成交额数据已连续16个交易日不足8000亿元，最近三个交易日成交额不到6000亿元。这一波下杀，虽然指数的绝对跌幅不如上次2635点，但是对市场人气的打击绝对超过了那一波：“杀人诛心”。诛心是非常难的，让人丧失意志。现在市场多头几乎没有新生力量，盘面上其实比较轻，极度超跌的情况下容易出现快速反攻。
北向资金在之前8周内累计卖出545亿，尤其在最近4周累计卖出637亿，为近期的下跌做出了重要贡献。
【财经讯息】
一、近日，上交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”人员参会。
值得一提的是，培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司的董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。上交所相关负责人表示，将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。
二、周五收盘后，国务院办公厅日前转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，将财务造假的惩罚金额大幅提高，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。这个利好消息，是在上证指数创下阶段新低后传来的，实际上也是管理层维护市场稳定的一种信号。
【走势解析】
前文有述：以人工智能为代表的数字经济成为经济发展的新引擎，具有极大想象空间。AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁。强人工智能即将到来的"拐点"，它的出现标志着一场超越互联网的产业革命到来。券商加科技两轮驱动再现江湖。我认为接下来面对的康波周期将是AI和能源革命推动的周期。
上周强调：股谚云：三阳两阴有文章。沪指月线三连阳后两连阴，其实蕴含着机会，只是大部分人不知道。连涨三月牛市起，回调两月是机会。
从周线角度，虽说指数仍处于调整过程，但最终结果其实非常清晰：预期此后周线走出一个上升段。
证券市场总体破净率已超过历史极值。
日线“半个”见底信号需要下周一来验证：鉴于上周五的“锤头线”日线，如下周一收出阳线且收盘价大于上周五最高价2957点，则上周五的下影线就非常有意义了，可测算出此后反弹的高度：第一目标3046点；第二目标3076点。
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【操作策略】
中期看多方向：人工智能、证券、有色金属、医药、半导体、通信、消费电子。
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泓掌柜
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