歌尔股份正反两次T减少了亏损,但做大了仓位,明天开盘我可能要清掉大部分仓位观望一阵子了。 同花顺、信立泰今天没做T太可惜了,损失好几万。
今天账面浮赢6k,如果不是力挽狂澜做T,加上信立泰,今天会亏损很多。本来是盈利近7w的,下午这波跳水,哎!fuck
近期美国屡创新高,锁定利润很重要,我可能会考虑清掉大部分仓位等待一段时间。
衡量基金收益的一个有名的标准就是夏普比率(Sharpe ratio)。
有投资常识的人都明白,投资光看收益是不够的,还要看承受的风险,也就是收益风险比。 夏普比率描述的正是这个概念,即每承受一单位的总风险,会产生多少超额的报酬。
问题来了,为啥我的夏普比率一直很低...哪里的问题?如何改善 后面了解了一下,这个指标要好,比较通俗的话就是每天都赚钱,而且要赚得平均,嗯,目前不太适合我。不过要是按月来计算,我觉得我还是可以争取得个高分的。欢迎关注我的公众号“爱偷懒的程序猿”