科普,为专业加分。
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| 基金名称 |华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(人民币) |
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| 基金简称 |华宝油气(人民币) |基金代码|162411 |
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| 基金类型 |开放式投资基金 |投资类型|股票型 |
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| 基金规模 |5642875953.55 |上市日期|2012-06-08 |
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| 成立日期 |2011-09-29 |到期日期| |
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| 托 管 人 |中国建设银行股份有限公司 |
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|管理人资料|管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
| |法人代表:郑安国 |
| |注册资本(万元):15000.00 |
| |联系电话:86-21-38505888 86-21-38924558 4007005588 |
| |传真:86-21-38505777 86-21-38924555 |
| |公司网址:网页链接 |
| |注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58 |
| |楼 |
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| 投资概要 |投资目标:通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标|
| |的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的|
| |日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(|
| |以美元资产计价)。 |
| |投资范围:本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票 |
| |指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票 |
| |指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、 |
| |银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资|
| |的其他产品或金融工具。 |
| |如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比|
| |例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的|
| |投资范围、投资比例规定。 |
| |资产配置:本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、|
| |备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普 |
| |石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不|
| |超过基金资产净值的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的 |
| |政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| |如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比|
| |例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的|
| |投资范围、投资比例规定。 |
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| 基金简介 |本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定|
| |,并经中国证券监督管理委员会2011年8月12日证监许可(2011 |
| |)1301号文核准公开募集。 |
| |本基金自2011年9月5日至2011年9月23日通过场内场外方式面向 |
| |个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者公开发售。 |
| |本基金的管理人为华宝兴业基金管理有限公司;托管人为中国建|
| |设银行股份有限公司。 |
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【2.申购与赎回】
基金名称:华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(人民币)
认购起始日:2011-09-05
认购截止日:2011-09-23
认购费率: 场外:认购金额(M)M<50万费率为1.2%;50万≤M<100万费率为1.0%;100万≤M<200万费率为0.8%;200万≤M<500万费率为0.5%;M≥500万每笔1000元。
场内采用份额认购方式,场内认购费率按照场外认购费率设定。
申购起始日: 2011-10-25
申购代码:162411
申购费率: 场内场外:申购金额(M)M<50万元费率为1.5%;50万元≤M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<200万元费率为1.0%;200万元≤M<500万元费率为0.5%;M≥500万元每笔1000元。
赎回起始日: 2011-10-25
赎回费率: 场外:持有年限(N)N<1年费率为0.5%;1年≤N<2年费率为0.25%;N≥2年费率为0。
场内:赎回费为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率
科普,为专业加分。
华宝油气
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