货币型基金成增长主力
分品种来看,货币型基金是公募基金规模增长的绝对主力。与去年年末相比,货币基金规模增长2.16万亿元,远超其他品种,另外债券型基金、股票型基金、QDII基金、封闭式基金分别增长8261.88亿元、3459.87亿元、625.53亿元、222.78亿元,混合型基金相对有所缩水,减少了2339.59亿元。
截至4月末,货币型基金和债券型基金规模合计达到19.57万亿元,占公募基金总规模的比例接近三分之二。与权益类基金相比,这两种基金的风险较小,受到投资者的青睐。根据公募基金年报数据,个人投资者更加青睐货币型基金,超七成净值为个人投资者持有,机构投资者则偏好债券型基金,持有净值占比超过八成。
多家机构表示,看好未来货币型基金、债券型基金规模持续扩大。天风证券研报认为,今年一季度货币基金规模受到机构端和散户端扩张的共同带动,环比增速机构端货基更快,绝对量上散户端货基扩张更多。展望后续,货币基金规模扩张仍有有利基础。
华创证券研报认为,长期来看,在银行存款利率调降、禁止理财借道配置高息存款、整改手工补息等趋势下,机构对短债基金和货币基金的需求可能有所抬升。
基金发行规模连续两月破千亿
基金规模持续增长,部分得益于新发行基金贡献的增量。据证券时报·数据宝统计,以基金成立日为基准计算,今年以来共有472只新基金成立,合计发行份额达到4349.08亿份,其中3月、4月新成立基金数量超过100只,发行份额均在千亿份以上,较1~2月明显增加。
基金发行情况回暖,与大盘行情密不可分。截至最新收盘日,上证指数较年内低点上涨超15%,提振基民参与打新的信心。从认购天数来看,3月完成募集基金平均认购天数为23.4天,4月为21.97天,较2月减少4.68天,另外3月、4月分别有55只、47只新发基金提前结束募集,从另一角度说明近期基民打新的火爆程度。
今年以来债券型基金颇受基民的喜爱,年内合计发行149只债券型基金,占总数的三成左右,发行份额达到3410.32亿份,其中4月、5月发行份额占比均超过总数的80%,热度远超其他品种。从平均发行份额上来看,4月债券型基金平均发行份额接近30亿份,达到29.48亿份,创2022年9月以来新高。
相比之下,混合型基金热度明显下降,年内合计发行106只混合型基金,低于同样为权益类基金的股票型基金。自3月开始,混合型基金发行份额占比降至7%以下,而在混合型基金最受欢迎的2020年,该比例持续超过40%。
混合型基金热度下降或与业绩不佳有关,数据显示,2023年7791只混合型基金利润为-5725.2亿元,为亏损状态。债券类基金盈利最高,参与统计的5427只债券基金共计实现2380.81亿元利润。