四、经验逻辑总结:
1、今年实体属于经济危机。按理股市会暴跌。
但是在疫情发展中,全世界都大开QE,美股暴涨,中国也小涨。梳理一下这里行业逻辑。
本次疫情分两次,首先一月武汉发现疫情、武汉封城。恰春节期间,消息有效传递、股市开门暴跌,几乎全市场跌停。那天成为短期低点。后开始反弹。中国疫情也逐渐好消息越来越多。
然后第二波外国疫情,中国股市跌得比第一波还低。等美股见底后,美股开始QE,国内才开始上涨。
a、疫情中首先是主线疫苗、防护(口罩、手套、消毒、熔喷布),疫苗快出来是玻璃瓶、注射器,针头、冷链物流,疫苗出来后炒作基本结束
b、封城中炒罐头超市、肉食,在线办公在线教育、农业股
d、全年炒作新能源锂电池,年中充电桩、年底扩散整车厂
e、疫情或经济危机下,银保地、航空股和矿产资源都属于灾区,回避。封城下回避电影股、不封城的经济危机可以买电影股。
经济危机下,人民节衣缩食,服装鞋帽暴跌。需求下降,石油下跌,原油期货跌出负值,空头凶猛。叹为观止!
f、注册制下,资金抱团。以前庄股模式轰然倒塌,技术越来越无用。资金抱团方向才是盈利方向。埋伏创新低的方法成为错误方法。买入小盘股亦如是。我以前抓牛股以及波段避险方式已经失效了。
g、经济危机化妆品和医疗美容股全年走牛。
h、疫情期间避险资金让美元更强,对全球升值。人民币贬值。卢布贬值叠加油价下跌。澳币贬值叠加各资源出口中国下跌。
五、2021预测
a、资金抱团越演越烈,茅台可能去100倍PE。一些资金会寻找二线蓝筹抱团,以茅台为榜样,这也是2021年最好的方向。我预计是银行和保险戴维斯双击
b、小盘股依旧有投机资金,但越来越少,价格也越来越低,小盘股成为散户坟场
c、转债分化,债性转债要考虑违约及退市,短期无人玩。好质地的公司债券会是很好标的
d、全民接种疫苗,QE退出,迎来两年小熊市。但股指会在留3000点以上
六、盈利期望:依旧15%。
七、价值投资
2019年写到
“价值为王
后续价值仓位不低于50%
建立长期投资的价值仓位后,遇到重大事件干扰导致下跌,启动融资。待事件影响结束,股价第一阶段恢复就去融资。
不长期持有融资仓。”
该方法在今年得到运用,效果还行,继续坚持下去。
方法:抱紧银行、保险、转债,以转债为主。配置水电打新