叶泛舟

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家电是出海板块里逻辑最硬的。
家电出海时间最早，品牌和生产都基本做到了全球化，受地缘政策影响小。国内业务受地产影响相对较小，更多的是体现消费属性。
更让我震惊的是，传统的黑电业务也做的非常不错，一直以来，黑电技术变化快，资本投入多，股价一直萎靡，但这两年的海信视像和TCL...

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看到一个观点：停止资本扩张、并加大分红与回购的部分互联网公司，是下一个煤炭

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长江电力和贵州茅台的PE都到了20倍。不过前者是涨上来的，后者是跌下来的。
当前，长江电力的股息率2.8%，茅台的股息率是3.4%。
如果你是一个吃息佬，会选哪个呢？

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天然橡胶迎来周期上升，值得关注，要点速记：
1、供给。泰国+印尼合计占比54%，其次是科特迪瓦+越南，合计20%。寡头垄断，这种供给结构对价格控制力比较强。科特迪瓦都是新树，产量潜力大。印尼老树占比大，年均减量9%。
2、需求。下游主要是轮胎，占比70%，尤其是重卡轮胎。合成橡胶不能...

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氯碱PVC行业的供给侧出清已经慢慢开始了，已经有两家公司退市了。
ST鸿达大概是50亿的营收规模，已经退市。ST亿利营收将近100亿，即将退市。
ST中泰的营收是400亿。
活下去的才能享受下一轮行业景气。

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高股息不是静态的看股息率，而是要判断公司是否具备长久期的稳健经营能力和分红能力。高股息也分三六九，一个是经营久期，一个是增长潜力：
1、有独特资源禀赋的，资本开支少，经营久期最长。买长江电力不是因为它是水电，而是它独一无二的位置。神华、陕煤有大规模低成本的煤田，可开采百年。...

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巴菲特看好油价长期会处于高位，如果不是因为某种原因，他可能会买入中海油。相比西方石油，中海油还有一个增长的逻辑，估值更低，性价比更好。

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胖东来对永辉超市的帮扶，会成功吗？

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PVC的生产成本约6000元，期货价格自2022年底就跌倒了6000元附近，最低到了5500元。整个行业亏损或微利的状态已经持续近2年了。
中泰化学作为PVC的龙头被ST，固然有财务造假的问题，更重要的是行业处于下行周期。2023年中泰化学扩损28亿，而在高景气的2021年，赚了27个亿。这是一个强周期的行业...

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中国的低轨卫星，今年可能卖出第一步了。卖方推了斯瑞新材，观察一下。

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当你仓位较轻时，你对市场的见解充满了弹性；而一旦仓位加重，你的屁股就逐渐变成了脑袋。当满仓持有时，价格些许变动，对你来说，就会产生巨大的盈亏，从而左右你的情绪，或者恐惧，或者狂喜，无论哪一个，强烈的情绪反应都会主导你。你可以清晰地看见这样一个过程——随着仓位的加重，你可以看到...

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氧化铝大涨：力拓集团就澳大利亚Yarwun氧化铝精炼厂和昆士兰铝业(QAL)这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。受消息影响，氧化铝主力合约日内一度触及涨停。
今年3月5日，澳大利亚昆士兰州中部发生了一场火灾，一处重要的天然气管道受到影响。该管道主...

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镍期货大涨原因：新喀里多尼亚发生暴乱，该地是我国镍矿第二大来源地，2023年进口占比12%。

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中国股票和美国债券也是一件事情。中国股票本质是一个低息（接近零星）的极高波动的债券，10年前3000点，现在还是3000点。之所以低息，是因为要为融资服务。

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COMEX7月合约的铜期货被逼空，现在还在上半场。COMEX的库存只有2万吨，但空头的持仓有180万吨，虚实比达到了90:1。即使考虑这里面有三分之一的套利盘，空头的单子也太多了。空头即使把伦铜的库存全都拉过去，恐怕也不够。因为伦铜的仓单一半是俄铜，而俄铜不能在COMEX交割。空头现在是满世界找铜，...

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丁昶：目前A股市场最大的系统性机遇来自高股息中特估，而高股息中特估的核心就是银行股。

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资金似乎正在从化工板块中流出，下一站会是什么？
会不会是医药？今天中药已经动了。