3年疫情灾害,3年真是个重要的政治周期
继一周前的二十条新规定后,11月17日,国务院联防联控机制再次举行新闻发布会,这次又有进一步放松:跨省游客凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具;3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。应该说,虽然步子很慢,但政策是在实实在在转向了。
我们来推演一下后续趋势。
第一阶段,以前是拼命妖魔化,现在说没事了,放松管控后,感染人数势必大增。带来两个机会,一是大家出于本能恐惧会购买囤积所谓特效药及医疗器械,直接利好新冠概念药品、疫苗、抗原检测及药房等方向。其二是全国如火如荼的方舱、医院相关科室建设,呼吸机、监护仪、输液泵等医疗器械势必要大幅采购。
第二阶段,从前两天发布的广州、北京、郑州重症比例,及从其他地区如香港、台湾情形来看,其实问题远没有大家担心的严重,人们情绪平复下来敢吃敢喝了,这个时候免税、旅游酒店、航空运输、消费的大机会就来了。
疫情终将过去。我们知道,股市投资中,股价表现最重要的动力短期是预期,中长期是业绩。第一阶段投资的重点是各类所谓特效药、疫苗、抗原检测、医疗器械、药房等。短短一个月以来,虽然A股整体上表现拉胯,但这些概念股都实现了翻倍:神药以岭药业、疫苗康西诺、抗原检测万孚生物、呼吸机鱼跃医疗、药房益丰药房等。既然是短期机会,那现在追高已经有风险了。但有一个例外,那就是方舱医院建设所需的医疗设备,$迈瑞医疗(SZ300760)$ 是平台化医疗器械龙头,从底部上来也涨得不多,非常值得关注!
目前重点应关注第二阶段的机会,这个阶段的机会还未启动,包括免税、旅游酒店、航空运输、消费等。重点标的:$中国中免(SH601888)$ 、$上海机场(SH600009)$ 。
没有那么快的变化,最起码要半年时间才能逐步适应感染人数的增长。医药最少有半年的反复行情
你跟团去成都试试
口罩中药都快翻倍赶顶,从长期是医疗服务,尤其眼科,放开后公立综合的人多,有问题整个都封了,专科人相对少些没有感冒发烧咳嗽的人,所以像看专科尽量避开综合医院。
分析总结的对,逐步放开应该分两个阶段考虑。
①囤药概念短期受益,涨多了,不介入。
②消费、旅游等长期受益,可以介入。
不要低估系统的力量。我等社畜而已