当了挖机当了很久,大盘的定性分析写的比较少了,
今天刚好也结束了一段操作。接下来,准备为九十月的操盘,蓄积操盘力,因此,还是需要对大盘做一个定性的判断。
还是用最熟悉的味道和配方来分析,就是资金、供给、情绪三要素。
一、资金分析
资金上,总体来说,市场还是不缺钱。但是,现在的市场,给我最明显的感觉,就是分成了国家队和短线资金两派。中长线资金几乎绝迹了,我也只有在东方园林,三聚环保、亨通光电上感受到了这种中线轨迹。
但是,总体上来说,资金的持股意愿极弱。如果中线资金一直不进场,光靠短线资金的互杀,盘面是越来越没希望的。因为里面就是零和博弈,会有越来越多的人被淘汰,离开这个市场,盘面人气也会越来越冷清。资金面上,鉴于短线资金互杀中线资金绝迹,我认为是中性偏空。
解局的关键,还是在于,新增资金的入场。那么未来的新增资金,有这么几个来源:1、房地产降价,带来的资金挤出效应,这需要对楼市进行密切观察;2、养老金入市,据说时间点在下半年;3、深港通开通,时间点在11月;4、股指开放后,大资金有对冲手段后,加大股市配置。也就是说,资金面的转向,大概在10月后逐步好转。
9月当前,是资金面比较难过的一段。
二、供给分析
供给上,上了银行为代表的盘子比较大的股。另外,就是中报结束后,密集的减持开始了。
我简单搜集了下,今天晚上的减持公告,19家公司,每家5000万,也要10个亿了。狂暴的减持,在场内羸弱的资金面博弈下,需要重新向下找到一个新的估值平衡点。
【今晚截止目前的减持公告--如火如荼】华谊兄弟减持2000万股掌趣科技获利1.17亿元;雷曼股份:控股股东减持1708万股 占比4.88%;金洲管道股东富贵花开减持1900万股后持股降至4.99%;吴通控股控股股东减持600万股;朗科科技股东潇湘资本减持5万股后持股降至5%以下;四方精创持股5%以上股东减持130万股;西部牧业控股股东拟减持不超500万股;联创电子股东雅戈尔集团减持5%公司股份;应流股份股东CDH累计减持5%公司股份;南玻A股东北方工业减持516万股;*ST钱江股东拟减持不超1900万股 占比4.19%;模塑科技减持500万股江南水务获利5000万元;京蓝科技股东减持180万股;国星光电股东减持2.53%公司股份;瑞丰光电股东东莞康佳减持4.5842%公司股份并拟再减持不超110万股;麦捷科技持股5%以上股东减持88万股;步森股份高管减持56250股;赢合科技董事减持3万股;五洋科技董秘减持31万股。
供给面定性:空。
三、情绪面
从目前投研群的活跃度看,普遍散户是处于被套状态。深套有之、浅套有之,最重要的,是持续赚钱的少。
目前这十几根星线下来,基本上散户的底气已经快磨没了。离绝望还差点。
因此,情绪面现在是偏空,但是还要继续往更加恶劣的方向转化。
四、汇率
走势恐怕主战场还是在美元,美国加息预期仍然在干扰市场。8 月非农令 9 月加息基本无望, 维持年内加息不超过一次的判断, 概率最高的加息时点在十二月。基于此,美元年内后期整体易强难弱,人民币三季度守 6.7 ,四季度随着加息预期破再起,将可能突破 6.7 。也就是说,十二月份大概不会特别好过;窗口期就集中在10-11月的黄金时间点。
最终,做个总结吧,资金、供给、情绪三空,开始休息。9月希望做好底部。看好10-11月的行情。