传道篇之思想进化篇

本篇文章的内容是我这一个月内所悟出来的,之所以能悟出这些道理肯定是常年累计的结果,但思想的进化确实改变了我的操作习惯,随着而来的就是操作正确性的提高和收益的提高。

有病

我承认,我在这个月之前都还有病,但是我现在病已经好了,但是你们的病没有好,而这个病就是妄想症。两市现在加起来已经有四千多家公司,每天股票都会涨跌,有些股票还可以做到连续上涨或者连续涨停的,那么就会在我们心中种下一颗种子,就是希望自己持有的公司有一天也可以这样不断的上涨,所以就导致了我们对自己持有的股票总是有病态般的期望,希望一买就涨,股票一旦上涨了,就期望它涨了还得涨,可以一直涨,所以往往舍不得卖出!你要明白一件事,股神的平均年化收益率也才19%啊,股票在运行当中,三分之二的时间都是在震荡的,只有三分之一的时间是在上涨或下跌,而连续上涨或连续下跌的时间更是少之又少,所以能做到一直上涨的股票是很少的,可以稳步上涨,但很难做到持续暴涨。那么股票在没有明显大的利好消息的刺激下上涨到压力位,或者股价破位时,为什么不卖出来止盈?你一止盈,那么钱就已经到手了,一鸟在手胜百鸟在林啊,有些人妄想症又会发作了,假如我卖出后,股票继续上涨怎么办。我岂不是少赚很多,有些人妄想症很严重的,认为少赚钱就是自己亏钱了。那么假如你在该卖的时候不卖,等股价回调回来,你本来可以赚的也会变成赚不到,那么是不是你一样是亏了!所以要克服自己的妄想症,该卖的时候就应该卖,卖错也没关系,因为首先要保证自己盈利,市场永远不缺少机会,所以我们不要觉得好像错过了一个机会就错过了世界,我们要客观的认识到,我们永远不可能卖在最高点。

价值投资导致的妄想症

学了价值投资后就会去研究公司的基本面嘛,有些公司未来前景确实很不错,自己也能理解其中业绩长期上涨的逻辑,那么又会陷入妄想症中,自以为是的认为,这么好的公司,估值也不高,为什么不买,不买就可能踏空了,追着去买有什么关系,估值又不高,如果被套就被套好了,反正我长期持有就不会亏钱,所以不管该公司是不是处于下跌趋势中或可能陷于追涨被套的风险都敢买入和继续加仓,结果越套越深,虽然长远来说,如果公司真的是自己预料的那般优秀,那么不管是抄底失败还是追高被套,自己依然是可以赚钱的,但在等待的时候会异常的痛苦,而且一旦股票开始上涨,自己又陷入妄想症中了,明明公司净利润才增长了20%,自己却期望它可以上涨100%,所以就算到很明显的卖点了也不舍得卖出,于是股价又跌了回来。也就是说要放弃一夜暴富的想法,客观的去看待市场和公司。市场上并非只有一家好公司,所以我们没必要非得买某家公司,比如说我现在就不会像以前一样,明明知道荣泰健康已经步入了下跌趋势了,但心里还在妄想,以荣泰健康的基本面可能突然就企稳大涨了呢,所以越下跌越买,其实我是技术分析高手了,明明知道它大约会跌到什么价位才会止跌,但因为实在太看好荣泰健康的前景了,所以觉得再不买就可能踏空了(因为太看好荣泰健康。导致妄想症发作,变成不可以客观的看待市场和自然规律了,心里也心存侥幸,认为技术分析在荣泰健康上可能就会不灵了),我们要明白,好公司不是就不会下跌的,好如贵州茅台也有跌到八九倍市盈率的时候。保持平和心态,客观看待市场和公司非常的重要,不要让自己陷入妄想症里。

定心丸

我个人认为,在仓位管理中,一定要把大仓位放在百分百赚钱的股票身上,作为自己操盘的定心丸。什么是百分百赚钱的股票?就是该公司估值合理,且在未来很长时间保持净利润持续增长的公司。那么把大资金放在这样的公司上,作为自己的压舱底持仓,这部分持仓的收益是可以随着时间的增长而稳步增长的。而另外一部分资金就可以去操作业绩弹性更大但稳定性不如压舱股股票的公司,这样的话,压舱底持仓保证了自己可以有稳定的收益,而动态持仓可以让自己去捕捉市场机会。那么是不是压舱底的仓位就不可以卖出,当然不是,如果持仓的公司的估值已经严重透支了公司的未来,为什么不卖呢(地球是有地心引力的,如果公司的估值已经严重超过了自身价值,那么始终有一天还会跌下来,到时再买回去也不迟),因为市场上不止一个好公司,有很多好公司,而且板块是轮动的,在大多数时候都可以找到不少估值合理的好公司。

股票池

每个时代都有每个时代兴盛的东西,比如这二十年的地产业和未来的化妆品行业,那么找几个自己看好的行业,再在里面寻找几家最优秀的公司,分别建几个行业股票池(要把行业板块指数也放在里面),作为自己后续操盘的目标标的。那么这些优秀的公司因为优秀嘛,所以很可能已经被高估了,现在可能不是好的买点,但现在高估不代表以后就不会低估嘛,所以当自己持有的股票因为严重高估而卖出后,我们就去看一下这些行业板块是否已经跌到合适的估值范围了,如果板块也已经跌到合适价位而里面自己选中的标的也跌到了合适的价位,那么我们就可以去介入了,也就是没介入前,已经要持续跟踪了,而最好的介入时机是板块与个股同时共振时。

操盘计划

操盘计划不是说你要特意写一篇操盘计划,而是说,你心理要有盘算,比如说某只股票我是压舱底的,不会轻易卖出,某只股票是自己的动态持仓,我现在已经盈利了,就等冲高卖出,或跌破支撑就卖出来止盈,我卖出该股后准备介入哪只股票(也可以是几家公司,看看哪家跌到了可以介入的价位),这只股票最佳的介入区间是多少,卖出股票腾出仓位后,如果目标股票没有跌到目标区间要不要等,这些东西都要提前打好计划,也就是不要突然性的听见他人(大V)推荐某股就心血来潮的介入某股,而是要事先找到想介入的股票,根据自己的计划去介入某股,如果说你临时听见他人推荐自己就去介入某只股票,因为你对该公司可能根本就没研究,自己心里就没底,一有风吹草动你也就持不住股了。你介入每一只股票你都要去盘算,涨到哪个价位是可以止盈的了,如果股票真的涨到那个价位,而且盘面发出了应该止盈的信号,那么就应该及时止盈,也就是也不要心血来潮的止盈,要有计划的止盈。比如说上一周我已经想好了这一周的操盘计划了,这一周只要等机会就行了,而我这一周又会盘算下一周的计划。如果有新发现的机会能不能改变自己的计划,当然可以,但前提是你真的看懂了这个机会。

误解

看了以上的内容后,有人可能会误解我的意思,以为我的意思是赚一笔就走人,最终可能会导致是频繁买卖,千万不要这样想,而是说,盘面已经发出了明显的卖出信号或风险已经远远大于收益了,那么为什么不及时止盈了,归根到底你是要对自己介入的公司要了解,比如说之前的中体产业,介入前我是这样说的:

有些信我的朋友真的介入了(千万不要盲目信我!我也是经常出错的),后来真的赚钱了,但是我后面却这样说:

19号提示大家卖出止盈,你们把我的前后发言一对比,是不是觉得前后矛盾,早先说要持股几年,现在却叫大家卖出止盈,为什么,因为中体产业现在就只是炒概念而已,能不能成,什么时候能成你是不知道的,如果真的成了自然十个涨停也有可能,但在19号啥消息也没有,而股价已接近之前的高点,我在卖点篇就说过,一般到高点就可能是卖点,因为有套牢盘,而现在自己已经赚不少了,为什么不卖出止盈,反正我已经赚了,就算再往上涨,跟我也没什么关系啊,因为那是自己认知范围外的钱了(自己认知外的钱你是赚不到的,赚到也会吐回去的),那么假如我卖出后,觉得中体产业体彩概念能成,那么在中体产业跌下来后,我再买回去不就行了。这种纯炒概念的,而且估值也不低的公司,该止盈就要止盈。

今天华体科技也涨停了,要不要止盈呢?这就要分情况了,因为华体科技是超跌反弹,现在的股价肯定依然是低估的,所以长远来说,肯定不是卖出点(再次回调时反而可能是买点),而且介入的人不是都没有赚钱嘛(但是关久了的人,一解套就会想走,这就关系到你是抱着投机还是投资的目的介入的了,如果是纯粹的投机就应该找上升趋势中的股票,而不是去抄底),而以技术分析来说,一时是很难连续上涨的,除非有天大利好,我们看看技术分析:

在矩形这个平台停留过一段时间,肯定有不少套牢盘,这是一个压力,第一次碰中线组又是压力,而今天封盘量又太少,那么冲高回落,或直接回落的可能性就很大了,当然最大的好事是,成交量放出来了,证明主力开始发力吸筹了,也就是说,股票已经有走强的迹象了,那么要不要卖出呢,如果你是投机进去的,明天如果冲高就是一个好的卖点,如果你是投资进去的,那么现在肯定不是卖出时机,我们看今天的新闻也可以看出公司的实际实力:

这个止不止盈你要根据不同情况去不同分析,最好就像上面我说的,要有操盘计划。

妄想症在散户中普遍存在,比如说今天看到的:

写了两晚,基本上算满意吧,传道篇文章写一篇少一篇了,要写的也写的差不多了。 $中体产业(SH600158)$   $华体科技(SH603679)$  

你的点赞是我持续创作的动力之一。

本文发布于二零二零年十一月二十四日亥时,见素抱朴,少私寡欲!





雪球转发:7回复:27喜欢:36

精彩评论

全部评论

木星星星2021-07-09 09:20

感谢大神详尽回复 大神多多指点

张抱朴2021-07-08 23:57

一年能看的懂一两家公司就很不错了,找到看的懂的公司后,在估值合理的时候买入,耐心等待价值回归,自然赚钱也赚的安稳。比如我这半年就研究透了华峰化学,虽然还没大涨,但我知道后面肯定会大涨的,所以就算有时股价下跌了,我也是安心吃饭睡觉。

张抱朴2021-07-08 23:53

最近我的感悟是要是一定要搞清楚买入股票的原因是什么,很多时候,我们买入股票不是因为你研究透彻该公司了,你对该公司未来业绩看好且估值合理才买入,绝大多数人买入股票的原因是因为该公司股价涨了而买入,怕踏空(原本你对该公司就是一知半解,只是在自选股中不断涨,于是觉得早买就好了,再不买就少赚更多钱了),因为对公司不够了解,怎么可能对公司有信心,如果买入后不断涨还好(但是涨了后,因为贪心又会不舍得止盈),如果买进后就开始跌,持有不了解又没有信心的股票,怎么可能拿的住,往往就是割肉离场。

木星星星2021-07-08 22:37

又过来学习 其实就是人性的贪婪 舍不得止盈 舍不得止损

启东华帝可可橱2021-02-21 21:52

读了好几遍,一个字,好