回复@Sameul777: 1）29日市场交易的价值，应该是29日的估算净值。
2）29日的估算净值怎么算呢？应该是28日的净值+4天的利息（29日，30，31，1-1日，共计4天），按照净值每天增长0.005-0.006推算，则29日的估算净值为：100.067+0.020或0.024，区间是100.087-100.091。
3）如果在29日以100.81买入511880并赎回，假设29日晚实际公布净值为100.091，则能吃到0.01的溢价。折合年化收益是3.6%。//@Sameul777:回复@侃侃_:银华日利为什么12月29日交易价格是100.081元
分析如下
12月29日开盘正常价格，是12月28日晚的净值100.067
12月29日当前实际交易价格，100.081
溢价0.014
预估利息
12月29日利息 0.005
12月30日利息 0.005
1月1日利息 0.005
3填合计利息 0.015
1月1日晚上净值100.082
结论：12月29日100.081买入，到1月2日100.082卖出，几乎等于只赚到1厘的利息，属于白干，对吗 ，侃哥