本来关注恒科,后来发现恒科的持仓没有科技类股票。正好请教个ETF持股的问题,比如恒科的持股大部分不是科技股,黄金ETF的持股也不是黄金类股票,这种持仓类别和有色ETF与恒生互联ETF怎么不一样,那又怎么对应指数呢。
有两股资金在买中概互联,一股是内资机构,高股息票这两天遭遇了滑铁卢,他们止盈高股息,去抄底低位的中概互联。
另一股是外资,最近很多国外机构都开始增配中国市场,比如瑞银,今天宣布把中国市场的评级上调到“超配”,同时下调了美股科技六巨头的评级,包括苹果、Meta、亚马逊、谷歌、英伟达和微软,理由是未来一年内,六巨头的业绩增速会剧烈下滑,同时泡沫可能破裂,有遭遇戴维斯双杀的风险。
我也觉得中概互联现在性价比很高,即便经济下行,腾讯、阿里、拼多多、京东、美团......几大巨头的业绩依然稳健。,之前他们外资机构担心国内地产不行后,导致国民消费水平急剧下降,从而影响互联网平台的业绩。
但从目前的情况看,房价大跌后,大家消费也没受到剧烈影响,没了房贷压力,有些消费反而还更好了。后续在地产低迷的情况下,如果经济还能维持一定的增速,外资会有信心重新回补仓位。
现在关注中概的人越来越少,即便这两天大涨,提的人也不多,相反高股息热度高到炸裂。
我感觉这是一个情绪的临界点,当一个低位且基本面还不错的板块,无人关注,那可能是出现反转的一个信号。
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再说说高股息暴雷的事情,主要是煤炭股业绩崩了:
兰花科创一季度净利润1.35亿,同比-83%,同时还取消了2023年四季度的分红。
山西焦煤去年四季度净利润11.33亿,同比-20%,今年一季度业绩还没出来,机构预计一季度业绩还会继续跌。
其实一季度煤炭价格一直在跌,这种状况下基金经理还头铁加仓煤炭股,主要就是赌煤价不会跌太多,最多跌20%就会企稳,企稳后依然可以拿收7%左右的分红,爽歪歪。
但现实可能没那么理想,比如兰花科创,业绩下滑后直接就不分红了。另外,现在光伏发电越来越多,天然气也越来越便宜,水电发电量也还行,煤电占缩小是趋势。
这几年基金经理最喜欢做的一件事就是抱团,成长股火了,就抱团成长股;微盘股火了,就大搞小市值量化基金;高股息火了,又去抱团煤炭、银行。
他们说过之处,最后都是一地鸡毛。
最近打算高位杀进高股息的,还是要谨慎些,保不齐又被这群抱团的给偷袭了。
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消息面:
1. 东郊到家完成了部分IPO准备工作,打算去港股上市。我没用过这个产品,去查了下,是一个可以点女技师到家服务的APP,目前已经有3万名女技师,年GMV已经突破20亿元,平均每位技师贡献6.6万。
刚去下载看了下,平均每次服务300元左右,每次120分钟,据说里面有些擦边的服务,不过我是真没用过,没法评价。
2. 茶百道在港股上市,开盘破发,首日暴跌-27%。我看了下,他们家一年有11.39亿的净利润,主要都是靠割韭菜,收加盟费赚的。
3. 智飞生物一季度暴雷,净利润14.58亿,同比-28%。智飞生物有一个很大的问题,应收账款越来越多,2020年是66亿,现在已经上涨到300亿,我算了下,过去4年,他们家总共净利润也才300亿,难道赚的钱一分都没收回来?
4. 天齐锂业一季度暴雷,净利润预亏40亿左右,去年同期盈利近50亿。天齐前几年投资了智利的矿企SQM,近一年锂矿价格低迷,SQM估值下滑,导致天齐这笔投资产生巨额亏损。
5. 胰岛素集采缓和,带动医药股上涨。甘李药业今天涨停,他们家6款产品全部中标,并且涨价了25%左右。
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今天A股还行,高股息下跌后,大白马和微盘股都上涨了,但依然要做好预期管理,四月还没结束。
本来关注恒科,后来发现恒科的持仓没有科技类股票。正好请教个ETF持股的问题,比如恒科的持股大部分不是科技股,黄金ETF的持股也不是黄金类股票,这种持仓类别和有色ETF与恒生互联ETF怎么不一样,那又怎么对应指数呢。
这么一说中概又要开始回调了
韩国可以点好几个国家的,还可以选择多大的abcdef
基金经理已经南下抱团腾讯了
前两年每天百分之二三的暴跌,连续跌几个月,几个季度。这才涨了几天。
我都拿了8个点了,准备止盈了
割在黎明前
你要点东郊到家,当心瓜嫂打爆你狗头哦。中概很同意你的观点。瓜嫂打算入手啥?