关于滚动操作,我觉得把握一个原则就行:不恐慌、不要贪,以滚动操作来降低成本。
这种是当下连板票转趋势的主流玩法,
当然,现在高位已经被爆炒过,而且高位一天跌停、一天涨停太考验心脏,
所以,接下来再普及另一个主流玩法:
其二、细分赛道挖掘、补涨;
回顾近期炒作大家应该清楚,主流依旧还是在新能源这个大周期之下,比如光伏、汽配的一体化压铸、储能...等等,
虽然板块一直在涨,但已经属于结构性行情,资金主在针对板块挖掘补涨、子赛道;
比如一体化压铸:
第一波龙头是和胜股份,从5月一直涨到6月20日,
第二波龙头是广东鸿图,
5月到7月,一体化压铸从和胜股份到现在的荣泰股份,不断接力上涨,这便是接力;
个股的接力并不是我今天要表达的第二点,个股接力表现的是板块内部逻辑的切换,
就以一体化压铸来说,和胜股份走的是汽车轻量化,广东鸿图则主要是铝合金,
现在的荣泰股份是精密铸件加工企业,而春兴精工主营是消费电子,
这便是现在的炒作逻辑,在情绪混沌期资金在不断试错,不断针对打出绝对板块效应后,挖掘子赛道的补涨。
这种接力不仅发生在新能源车上,还有光伏、储能、机器人等赛道,都是以这种节理方式补涨;
比如机器人,从开始的巨轮智能到今天的中大力德,一路挖掘分支电机、触觉、算法、感知、电机、工业制造...等;
比如汽车,从一体化、到热管理、到下游充电桩、到今天的轻量化...等;
比如光伏,从HJT电池、到EVA粒子光膜、裂变器、逆变器、到TOPCON电池...等;
市场之所以这样走,一个是情绪混沌期,资金最后的疯狂,就是挖掘子赛道;
另一个源于资金的高低切,选择阻力更小的补涨;
以上便是当下资金主流的两种玩法,相较于第一种,需要更强大的心脏抗压能力外,第二种非常适合埋伏;
比如BIPV,就是当前光伏唯一未被挖掘到的分支,
光伏分支挖掘已经到什么地步,几乎你能想象得到的分支基本挖掘了个遍,
甚至光伏支架,故事讲的好听点是支撑光伏组件的‘骨骼’,影响发电系统的效益及发电系统的寿命,
不好听点,固定支架就是一铁架子;
在光伏分支挖掘如此细致的情况下,BIPV近期却没有什么表现;
BIPV我简单普及,BIPV又称光伏建筑一体化,简单解释,即BIPV是造房子的时候把光伏融合在一起,
另一种方式是房子建好后再把光伏安装上去;
与常规光伏相比,相同装机规模的BIPV对应组件、玻璃、逆变器价值量分别提升676.5%、721.7%、60.4%;
BIPV的优势是:经济性更强、使用性更强、更便捷、延长屋顶使用等;
BIPV的优势不是在国内,而是海外,除了欧洲光伏建设加速外,海外屋顶大多有独立产权,所以BIPV的需求较高,
其次,目前估算国内BIPV市场存量市场规模约为7.5~10万亿元,新增市场规模约为900亿元~1200亿元/年;
这方向有两种选择,其一选择尚未异动,埋伏补涨;其二选择已经异动,准备突破压力位的个股,比如雅博;
第二种建议板上确认,不板不去;
总体而言,自昨晚靴子落地后,今天指数与情绪共振向上,可视为情绪走出低谷期,可以开始积极轻仓试错。