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在李先生的量化模型中兴全合润混合85.680分(2021.05.30),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:
基金公司
兴证全球基金管理有限公司成立于2003年,目前资产管理规模超4995亿元,在所有公募基金公司中排名16。旗下偏股型基金规模约1138亿元,近一年平均收益率为41.38%,而近一年沪深300收益率仅为37.97%。旗下共有在职基金经理26人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理3位,在5年到10年的基金经理11名,占比超54%。
综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力较好,管理能力较强。综合表现优秀。
基金经理
兴全合润混合的经理人谢治宇,经济学硕士研究生,历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,现任基金管理部投资总监,2013年1月起担任兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理。从业年限8.34年,经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换,选股能力强于同类基金经理,择时能力强于同类基金经理。曾获得过金牛奖8次,金基金3次,明星奖8次,晨星奖1次,目前管理基金规模664.23亿元,管理基金数量3只。
其管理的混合型基金年化回报约27.94%,近三年管理的混合型基金最大回撤为28.60%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,超越七成的基金经理,在行情上行时表现较好。
综上来看,该基金经理投资管理经验非常丰富,管理的基金整体业绩波动风险一般,盈利能力远高于同类平均水平。综合表现良好。
基金产品
兴全合润混合成立日期2010年04月22日,目前规模269.50亿元,业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证国债指数收益率,目前的投资主板占50.9%,中小板占37.1%,创业板占12.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级6次。
该基金成立至今,总收益为715%,复合年化收益为20.8%,同期沪深300增长了66.2%,复合年化增长仅为4.68%。近三年夏普比率为1.42,超越88%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为26.22%,超越35%的同类,处于同类基金中下游水平;近三年波动率为22.70%,超越49%的同类,处于同类基金中游水平;近三年超额收益为94.72%,超越89%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为95.19%,较上期增加19.22%,该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于80.39%。
综上来看,该基金是一只灵活配置混合型基金,近期风格偏向蓝筹,持股策略略倾向于中短线,稳健型及以上的投资者可以重点配置,谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。
已入选“想选基金”的基金:
参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在6.3成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例30:70。目前“想选基金”组合持仓:易方达蓝筹精选混合(金牌)、景顺长城新兴成长混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:
“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况:
货币基金本周建议占比43%,目前持仓占比42.89%;
蓝筹精选本周建议占比1%,目前持仓占比1.05%;
新兴成长本周建议占比1%,目前持仓占比1.02%;
时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比2.05%;
稳健增长本周建议占比1%,目前持仓占比0.99%;
产业债券本周建议占比52%,目前持仓占比52.00%;
目前组合仓位5.7成,股债配比35:65,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅1.70%。
“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况:
蓝筹精选本周建议占比2%,目前持仓占比2.27%;
新兴成长本周建议占比3%,目前持仓占比3.27%;
时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比2.17%;
稳健增长本周建议占比2%,目前持仓占比6.01%;
产业债券本周建议占比91%,目前持仓占比86.28%;
目前组合满仓2w,目前组合股债配比42:58,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅2.73%。
“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况:
蓝筹精选本周建议占比2%,目前持仓占比5.19%;
新兴成长本周建议占比3%,目前持仓占比6.41%;
时代先锋本周建议占比2%,目前持仓占比1.49%;
稳健增长本周建议占比2%,目前持仓占比5.73%;
产业债券本周建议占比91%,目前持仓占比81.18%,下周一定投300;
目前组合股债配比54:46,与本周股债配比建议相差较大,全部定投产业债券,本周差距较上周有所减小,本周暂不调整。该组合成立以来涨幅4.51%。
“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅4.74%。每季度对持仓重新评级并调整。
大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。 $兴全合润混合(F163406)$ $兴全合润(SZ163406)$