当前持仓二个板块,其中:煤炭板块约占65%,银行板块约占35%。
煤炭板块持有3个,对它们2024年业绩不担心,理由如下:
1.平煤股份:2024年计划产原煤3033万吨(去年产3069万吨,今年因矿难减产1%,算不错了),计划产精煤1305万吨(2023年计划产1200万吨,最终产1269万吨)。因精煤计划产36万吨(36x0.18=6.48亿元,其他混煤与煤泥减少1.26亿元,合计增5.22亿元),去年二季度才开始取消外购高卡动力煤+降低采购成本(今年从一季度开始,估计同比多减少约6亿营业成本),一季度矿难不考虑减产至多开支多3~5亿死,综上所述合计可增3亿净利润。不考虑收购大股东资产,2024年业绩预测42~45元(石膏厂可多0.5亿,香山矿+九矿可减亏2亿吧,汝丰焦化至少不亏吧)。
2.甘肃能化:2023年业绩已洗澡;且2024年煤炭增产约1成,刘化化工已投产+火电可收容量电价了;预测2024年业绩有望重上20亿元。
3.盘江股份:2023年因矿难减产+实行企业年金+计提以前坏帐,业绩已洗澡;2024年1月矿难之矿已复业,煤炭同比会增产了,且有1个2x66MW电厂已在一季度投产(有一个在1x66MW已在一月投产,另一个听说在一季未试产),还有部分光伏投产+火电可收容量电价;预测2024年业绩有望翻倍。
以上内容仅供参考,不作为任何投资依据!$平煤股份(SH601666)$ $盘江股份(SH600395)$ $甘肃能化(SZ000552)$