$昭衍新药(SH603127)$ $美迪西(SH688202)$ $新宝股份(SZ002705)$
2021年开年来，行情比较不错，大盘深圳创业甚至科创都走出了不错的行情。看着指数不停攀升，行情却很割裂，尤其是开年第一周每天都是涨少跌多，甚至涨出了股灾的感觉。白酒、新能源、光伏、医疗回撤不多后又开始继续上涨，让人又想到了去年割裂并难以置信的行情。在场外基金子弹源源不断，整体货币宽松的大环境下，大白马、优质明星股一点都不给人上车的时机，稍不留意就陡峭地速度向上奔跑。
本月账户也创了单月收益新高，截止目前收益率达到29.6%，持仓品种没有多大变化，还是以中长线CRO和器械组合为主，其它热点板块少量龙头股为辅。经历这个割裂的行情，个人也思考过去一个月做了哪些对的，又有哪些失误的地方。
美迪西：
最近一个月操作比较成功是在12月23日开始陆续建仓了CRO安评小弟 美迪西。这个公司在2019年11月份股价55元附近开始建仓过，当时基于科创板新股，以及股东为莆田系这些偏见，在股价80多元全部卖出。因为手里一直有安评大哥昭衍新药，所以在过去一年几乎未关注该公司，12月底的时候基于往年经验，判断CRO相关企业将会在1月份陆续进行业绩预告（如果超越50%利润增长的话），该赛道在过去两年一直不停给人以惊喜，净利润增长整个板块都持续增长。所以在12月底的时候为了加大CRO板块的配置，改为配置部分美迪西，补充安评板块仓位。随后在1月8日美迪西发布业绩预增公告，归母净利润预增85-100%，超越机构预期，随后出现净利润跳空高开高涨，从150元左右一路开始攀升至270。美迪西的大涨除了本身业绩超越预期外还有一些其他原因：
1、公司2020年新增订单量出现剧增，在上市一年后市场明显扩大，在手订单急剧增加，未来业绩向好趋势不变；
2、整体CRO临床前、临床板块业绩都表现非常不错，引起了整体共振，如康龙、药名、昭衍；
3、次新股，易于炒作，该公司上市一年多，流通股较少。
新宝股份作为国内小家电代加工的龙头企业，这几年随着厨电和生活用小家电的渗透，其市场空间得到较大提升，新宝作为海外市场的代工龙头同时也加强了自营品牌TO C的市场开发，其业绩在今年也是不断超越机构预期，不停增长，在下半年甚至超越小熊电器的表现。
2020年10月22日三季度业绩大幅预增后出现跳空高开后，未能突破前期高点，又开始回落。突破高开后就开始建仓，希望能够在持股组合大部分为CRO和器械外补充一些顺周期优质成长股，未能突破后回落进行了及时止损，此后就开始了为期2个月震荡过程。
1月12日新宝又开始了震荡后的放量突破，随后一路突破前期高点，在突破前期高点时候一点都不拖泥带水。随后1月23日进行了业绩预增2020年01-12月归属于上市公司股东的净利润为103101.41万元-116848.26万元，与上年同期相比增长50%-70%，业绩中规中矩，但在疫情肆虐的2020年海外增长基础上，国内份额也在逐步提升，作为顺周期的配置该公司还是非常值得拥有。所以近期失败之处在于没有持续对新宝进行追踪，未来是否大涨未知，但是2021年还是非常看好其国内和海外的表现，尤其是国内TOC这方面值得期待。
建仓的美迪西已经大涨下减掉了一些仓位，期待年报后仔细看看该公司过去一年的发展情况，CRO赛道最近是大热门板块，其行业空间增长也是未来非常确定的行业之一，值得长期关注配置，作为价值投机者可以反复关注并持有。未建仓的新宝只能继续追踪，观察海外疫情变化和国内销售份额是否提升，企业本身作为顺周期下重点关注公司没有多大问题。