肺鱼导读：下面这篇是一期货高手朋友写的，但对于做好股票投资还是有很强的参考价值哈。
我知道很多同学可能看不懂，不过万一看懂了，你的投资人生可能就会迎来一个质的改变！
01
在交易界，有一个老手不知道怎么回答，新手却穷追猛打的问题是这么说的：如何才能稳定盈利？
关于这个问题，往下细分还有很多个版本，例如：如何才能每月稳定赚两万；如何每周稳定赚五千。
我觉得，能把稳定收益细分到月或者周的提问者，他们不是在问交易，是在杀人诛心。
诛的是那帮老交易者的心！
每当有人问我类似的问题时，我就想去搬砖。
每搬一车砖大概可以赚100，一天搬三五车，月入过万不是梦，这收入超级稳定。
搬砖收入的稳定程度，甚至可以按天计算，更别提月或者周了。
不过，话又说回来，一天搬三五车砖还是有难度的，你得天生神力。
其实我不太赞成男人搬砖赚钱的，如果条件允许，我认为，男人应该用脑子赚钱。
我并没有歧视搬砖的男人的意思，毕竟有些男人确实无奈到「抱起砖头就没法抱你，放下砖头就没法养你」的程度。
我只是希望，做男人，如果有机会，那怕抱富婆也不要搬砖。
请原谅我的三观略有不正。
扯远了，我们回归正题聊交易。
做交易，是没办法做到像搬砖那样，每月或者每周稳定盈利的，甚至，每年稳定盈利都很难。
02
不只是做交易做不到一直稳定盈利，做包子其实也做不到一直稳定盈利。
我办公室楼下包子店的老板王二狗，有段时间就老抱怨做包子不挣钱。
有一次我买早餐，好奇问他：做包子为什么不挣钱？
他跟我说：以前做包子是挣钱的，一只肉包子挣五毛，后来猪肉从十几块一斤涨到几十块一斤之后，就不挣钱了。
王二狗这明显是被非洲猪瘟捅了一刀。
就算没有猪瘟，一只肉包子才赚5毛，别人顶一下贴也赚5毛，看来有文化赚钱还是容易一些。
唉，可怜的二狗，现在连五毛都没得赚了。
我跟他说：做包子不挣钱你可以涨价啊。
他跟我说：不能涨价，一涨价，客户就全跑到隔壁李大锤冒牌狗不理包子店那去了。
我又说：你可以暂停营业一段时间啊。
他说：不能停，好不容易培养起来的市场份额，一停止营业，客户就流失了。
王二狗一个比我还油腻的中年包子男，竟然能熟练运用「市场份额」这么高大上的词汇。
看来，做人不可以油腻取人！
我又说：不赚钱可以转行啊。
他说：除了做包子，我什么都不会。
……
因为只会做包子，又担心市场份额，所以，尽管猪肉涨价做包子不挣钱，王二狗还是得每天早上五点起床和面做包子。
日复一日，年复一年。
后来，隔壁李大锤终于也扛不住非洲猪瘟的虐待，不得不找王二狗协商，一起涨价。
终于，王二狗又开始赚钱了。
其实，他们涨没涨价我压根就不关心，我买包子从来不看价格，也不知道包子到底什么价。
我早就实现吃包子自由了！！！
今年吃包子自由，明年财务自由，这梦想，想想都能被吓醒。
尽管做包子赚点养家糊口钱是个稳定的营生手段，但是，王二狗的故事告诉我们，在特殊时期卖包子也亏钱。
作为一个赌棍，干的是比卖包子风险高得多的生意，你竟然好意思问：怎样才能稳定盈利？！！
03
虽然卖包子做不到什么时候都赚钱，但是长期应该盈利，否则王二狗包子店也不至于一做就是五六七八九年。
作为一个以交易为生，且自封自己是交易大V的凌凌六，今天我为什么不跟大家讲交易，而讲包子？
那是因为，我发现，以交易为生其实和做包子差不多。
以交易为生，首先，你得有一门长期正收益的技术；其次，你得学会控制风险；第三，你得坚持。
所谓正收益的技术，其实很多，比如均线技术、KDJ技术、MACD技术等，只要你能通过它们实现赚得比亏的多，对于你来说它就是正收益的技术。
就像王二狗一样，做包子就是他的正收益技术。
那些玩基本面消息面的同学，如果能长期实现赚得比亏的多，那些基本面、消息面、甚至兰州拉面也是牛逼的正收益技术。
技术没有统一标准。
甚至，同一门技术，不同的人使用，有可能会玩出不一样的花式。
简单聊了一下技术，下面我们聊聊风险。
所谓控制风险，其实就是，除了正常的止损之外，你还得规避黑天鹅风险。
毕竟，卖包子都会遇上非洲猪瘟，踢足球也有可能遇上带扳手的机修工，做交易，你没理由要求自己不会遇上沙特泄油或者新冠发飙。
不过话又说回来，遇到黑天鹅也不一定亏钱，有可能赚大钱。
能不能很好的控制风险，是你能否在这个市场生存至少五六七八九年的前置条件。
如果再深入一点，你最好精通一门资金管理，用资金管理控制交易风险，相对来说更科学一些。
除了技术和风控，做交易剩下的就是坚持。
你得像王二狗那样坚持，那些某些时候亏钱也要坚持。
交易界的坚持，其实就是用你的正收益技术，加上你的风险管理，长期如一的坚持撸下去。
你得坚持单一的技术，不能因为某技术短期内亏钱就优化技术、换技术。
换技术的风险其实很大，因为别人用得好的技术在你的手里，有可能变成长期负收益的放血机。
所以，换技术还不如一直坚持原有的技术，那怕你的技术短期内让你亏钱。
简单举个例子就是，用熟了均线就坚持均线，别一亏钱就换什么KDJ、MACD。
你得学王二狗那样，不管赚亏，始终如一坚持做包子卖包子这门生意，绝不改行，绝不卖云吞，也不卖肠粉。
尽管做交易和做包子的道理差不多，但是，做好交易能赚到的钱，比做包子店多得多。
04
前面说了那么多，总的来说，不管你技术多牛逼，风险控制得多完美，多么能坚持，但是，绝对做不到每个星期或者每个月正收益。
也就是说，在赌场里混，不存在这种按周按月结算的稳定盈利。
但是，只要你有令人发指的毅力，一定能做到操作稳定不变形。
长期操作稳定不变形，才是一个交易者应该追求的稳定。
所以，交易，根本不存在稳定的盈利，但是存在稳定的操作。
作为一名赌棍，有些人其实已经摸到交易之门的门把手，却以为自己面对的是一堵过不去的墙。
前几天，有一哥们在微信群里说，每次开很多单，有赚有赔的时候就把赔的全平掉，这样剩下的就都是赚钱的单子了。
只有这样骗自己，才有信心继续赌下去这样子。
我当时惊呆了，此哥不经意间其实已经道出了多品种趋势交易的精髓，他自己却以为这是麻痹自己的借口。
作为一只好为人师且喜欢装13的职业赌棍，我当时实在屎可忍尿不可忍决定传道授业解惑，推别人入火坑。
我跟他说：趋势交易的本质本来就是平亏留盈，所以你平掉亏损单留住盈利单的骚操作其实完全没问题。
只要你真的能够长期坚持平亏留盈，并且盈利单占比达到30%以上，那么，你的账户长期应该正收益，如果不是，你回来砍我。
说完这一番话，我觉得我装13的逼格装出了三四层楼的高度。
同时还装出了江湖人刀口舔血的霸气。
但是，装13一时爽，爽完之后就是无尽的空虚寂寞与后悔。
为什么后悔？
因为，特么一不小心，我就把「真传一句话」给传出去了，你说我后不后悔？
05
为什么说，平亏留盈是真传一句话呢？
首先我们来看一下平亏留盈的本质是什么。
我们先来讨论平亏这个操作，所谓平亏也就是平掉亏损的单子。
亏损的单子有两种，一种是方向做反，比如单边上涨行情开空单，或者单边下跌行情开多单。
简单说，就是传说中的逆势开仓。
逆势单子肯定是亏损的，必须平掉。
至于「死扛回本再创辉煌」这种界于NB与SB之间的骚操作，不在我们的讨论范围。
另一种亏损的单子是震荡行情中开的单。
震荡行情中，不管我们拿的是多单还是空单，总是有时候浮盈有时候浮亏。
浮亏的时候请把它平掉。
为什么浮盈的时候不平掉，要等到浮亏的时候再平呢？因为我们的核心思想是平亏留盈，震荡时的浮盈也是盈。
平亏留盈最让人郁闷的操作其实是平掉震荡行情的浮亏单，因为这种单子，等一等就回来了。
以上是平亏的两种基本操作，分为逆势和震荡。
讲完平亏，下面我们再讲讲留盈。
所谓留盈，其实就是拿住盈利单子。
留盈只有一种情况，那就是在趋势行情当中做对方向，比如单边上涨行情蒙中多单，单边下跌行情蒙中空单。
蒙中单边的单子会持续浮盈，盈利一时爽，一直拿着一直爽。
拿住盈利单感觉操作起来很简单，但是，在实战当中，会有各种各样的诱惑让你有平仓获利了结的冲动。
根据平亏留盈的原则，盈利的单子是不能平的，除非它反方向走到亏损。
既然不能平掉盈利的单子，那么，单边单子是不是应该拿到天长地久？
事实上，天长地久只是我们一厢情愿，做单就像嫖娼，时间到了就得分开，就算你不想分，皮条客也会轰你出门。
期货公司就是赌棍们的皮条客，它是不会让我们天长地久的，合约到期会强平。
不过，能将盈利单子拿到期货公司强平，这个嫖娼能力确实杠杠嘀。
除了期货公司强平之外，盈利单子其实还有更好的平仓规则，但是我们今天不讨论平仓，气死那些想知道怎么平仓的同学。
关于平亏留盈，大概就这么些东西，总的来说，平亏有逆势和震荡两种情况，留盈只有顺势这一种情况。
将平亏留盈这三种情况结合起来，其实就是就是我们平常所说的趋势跟踪。
所以，平掉亏损单留住盈利单，它不只是一句装13的话，还是趋势交易的核心思想。
06
我们知道趋势交易的本质就是平亏留盈，单凭这个简单的操作，其实是赚不到钱的。
比如 ，一次平亏赔了几十万，留盈才浮盈几万，这种情况铁定会亏到裤衩都不剩。
所以除了简单的平亏留盈之外，我们还得研究另外一个很核心的交易要点，盈亏比。
什么是盈亏比？
简单的说，平掉一次盈利单赚10万，平掉一次亏损单亏3万，这个盈亏比是10:3。
实际上，两个单子的盈亏比没有意义，大量的盈利单和大量的亏损单的平均值之比才有意义。
比如，100单赚钱的单子，平均每单赚10万，100单亏损的单子，平均每单亏3万，这个10:3的盈亏比才有意义。
尽管我们可能有些单子只赚5毛，但是这不重要，只要你的盈利单平均能达到10万就行。
同样，我们有些单子可能亏10万，但是有些单子可能只亏5毛，一平均，有可能平均只亏3万一单。
这道理很简单，就像我年收入虽然不多，但是和马云两个人一平均，我的年收入就变得很可怕了。
虽然我和马云两个人的平均年收入对于我来说没有意义，但是，盈利单的平均值和亏损单的平均值，对于我们赌棍来说特别有意义。
正常情况下，平亏留盈的操盘手法，盈亏比大概在2:1到3:1之间，有些牛13的高手可以做到大于3:1，也有韭菜连1:1都做不到。
如果你的数值大大低于2:1到3:1这个正常区间，那你得认真研究你的平亏是不是平晚了，或者止损标准设置太大了。
做交易，不能每次都亏成狗了，才迫不得已的平仓。
07
当盈亏比在正常区间的时候，账户能不能赚钱，还得考虑「准确率」。
交易当中所谓的准确率，其实就是赚钱的单子在所有单子当中的占比。
比如，我们赌了100单，其中有30单盈利70单亏损，那么准确率是30%。
如果你只是做了10单，其中3单盈利，这个不叫30%准确率，叫自欺欺人率。
统计准确率，必须得有足够的基数，至少得有100单以上，当然越多越准确。
假定，我们的盈亏比做到了3:1,那么想要实现长期盈利，我们必须得做到什么样的准确率呢？
扣除交易手续费，大概30%的准确率就可实现长期盈利。（注：长期盈利和长期稳定盈利是两码事。）
如果你不知道这个30%是怎么计算出来的，真的，说明你的数学素养不适合赌博，还是回家种红薯吧。
只要你对平亏（也就是止损）这个操作执行严格一点点，盈亏比达到2以上其实不难。
但是，只要你认真执行平亏，不硬扛亏损等回本，你会发现，30%以上的准确率很难。
当亏损成为常态，盈利单简直可遇不可求。
在这种情况下，作为一名赌棍，账户不爆掉，人也会疯掉。
所以，平亏留盈看似操作简单，实际上对交易者的心理打击是致命的，这是大多数人坚持不下去的原因。
但是，只要你敢硬扛，坚持盈亏比不变的情况下一直撸，你会发现，你的准确率也会慢慢上升。
当某一天准确率上升到合理位置的时候，你会发现，那个门把手轻轻一拉，交易躺赚之门应声而开。
08
吹了那么多的牛逼，下面我跟大家聊一些正经的东西。
经济学上有一个概念叫做沉没成本。
所谓沉没成本，是指以往发生的，但与当前决策无关的成本。
例如，你花150块钱买一张电影票去看电影，由于电影不好看，你想中途退场，这个150块的电影票，就是你中途退场的沉没成本。
沉没成本对当前决策没有意义！
但是，在现实当中，我们的决策往往会受沉没成本的影响。
花150块钱看了一场垃圾电影，不含着泪看完，总感觉自己吃了大亏一样。
如果你不小心下错了几个G的的葫芦娃，你「自己下的片，含着泪也要看完」，你会显得很有病。
买票看的垃圾电影和下载不对版的电影，这两者的本质其实是一样的，都是自己不想看的电影。
为什么一个看完就是正常，另一个看完就是神经病呢？
背后的底层逻辑其实是，沉没成本不一样。
一个花了150块，一个没花钱，钱都花了，来都来了，硬着头皮看完理所当然嘛。
做决策时，习惯性考虑沉没成本是人类这个物种的通病。
做交易，习惯性考虑沉没成本也是赌棍们的通病。
很多人在做交易的时候常常管不住自己的手，一亏损就痛苦，一痛苦就补仓。
一补仓就有可能陷入更大的亏损，然后陷入更大的痛苦。
最后，甚至上升到怀疑自己不行的程度。
在这里我想跟大家说，尽管我不希望大家赌博，但是任何一个心智健全的人，其实都可以行。
你之所以觉得自己不行，不适合赌博，是因为你读书少，没有意识到自己的蠢。
拿补仓拉低成本举例，如果你多读点书，知道沉没成本这个概念，你就会发现，补仓拉低成本这个行为其实是沉没成本影响决策。
已经亏损的头寸就是你当时的沉没成本。
因为亏损所以补仓，其实就是沉没成本影响决策。
补仓拉低成本这一行为，和「自己买的电影票，含着泪也要看完」没有本质的区别。
做决策时被沉没成本左右是一件很愚蠢的事情，当然，如果你读书少，你不会觉得这件事有多愚蠢。
但是，当你读的书足够多，真搞明白沉没成本这玩意之后，你就会意识到这个行为的愚蠢程度。
因为知道自己蠢，你才有可能在往后的操作里慢慢改掉这个行为，以使自己看起来不再那么蠢。
知道自己蠢而又改不掉愚蠢的行为，等于证明自己是一个Loser。
自己证明自己是一个Loser是一件很痛苦的事情。
长期证明自己是一个Loser更是一件不可原谅的事情。
因为不想当Loser，你会强迫自己改变。
当有一日你有能力改变的时候，你就会发现，高手所谓的好心态，其实是洞察了交易的本质。
因为洞察了交易的本质，所以操作看起来好像是心态特别好一样，不补仓如是，止损如是，拿住盈利单也如是。
不是因为心态好才做得好交易，是因为做得好交易，看起来心态特别好。
好心态其实是果，不是因。
所以，当你觉得自己不行的时候，记得多看书。
多读书才能发现自己的蠢。
因为发现自己的蠢，才能在交易的过程中避免自己继续蠢。
做交易，不要随便否定自己，不要随便说自己不行，我们绝大多数人的不行，本质上，都是为自己的不学无术找借口。
文：凌凌六，来源：K线之外