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这樣看,硅料今年第四季至24年产量確暴增,市場已知,但影響生产變數仍多,沒法估計,全球能源危机下,对硅料需求亦同步大增,过去,財經磚家多次警告硅价太高,當年初时,硅料于20万/吨时,市場已不停說太高,至最近升破30/吨。股市是沒有規律,对于新特2倍PE,值博率很高,股市就是賭博,要賭大部人錯誤。市場是沒有規律可捉,本人从不相信磚家,股市更沒有專家,只有輸家及贏家,我只相信趨勢,若趨勢改變,便會離开。
我做一级的,参与过协鑫的尽调,硅料扩产能投入大,目前多家一级企业在猛扩,这方面看不像煤炭那样有双碳的隐形紧箍咒限制,对价有隐形保障。当然相比光伏链其他标的确实估值低很多,但是风险也一直客观存在,周期成长也是周期股。
新特20年每股利潤58分派10分,派息比率18%。21年每股3.92元派1.1元股息,派息率28%,派息隨利潤上升提高,派息比率更提高10%,不錯,对于高增長公司,这个派息率已很高。暫时看,新特管理層过去作风優良可靠,上A股亦可配置。