腾讯仓位继续加重,反垄断是我一直害怕的,但我还是趁着反垄断继续提升了仓位,腾讯是目力所及唯二伟大的企业之一,希望能一直持有。
洋河经历了长久的低迷,现在赶上了风口,目前只有不到一年前一半的仓位了,是优秀的企业,但是价格也已经反映了,继续按照现在的节奏逐步减仓,希望能赚到市场的钱。
福寿园可能已经进入第二大重仓了,好赛道、好企业,管理层和政策的风险是我要承受的,继续持有。
海康威视在37元多的位置再次建仓,海康管理层优秀,股权结构合理,难得的优秀企业,这次不折腾了,至少持有到50倍市盈率。
粤高速B就是所谓的不应以便宜的价格购入的一般公司,便宜得难以想象,刚进行了资产注入,继续持有吧,希望2021年后能保持现在的分红政策。
古井B一路上扬,我还在70--80多元和粤高速B对倒丢失了 部分仓位,真是自作聪明,现在依然不贵。
国投是另一家一般公司,取代茅台作为上海打新市值,不指望更多,如果下跌,要极为谨慎地少量补仓。
港股便宜货组合是对便宜、分散、不深研的理念实验,8只股票分别在0.3%到0.9%左右的仓位,港股确实便宜的不像话,等待价值回归。
今年最大的失误是年初疫情的影响下,卖出茅台换入川投,最后川投割肉,一反一正损失很大。茅台在1700左右再次建立了约10%的仓位,在1870左右的均价全部出清,如果年初1100左右出清茅台是一个大错误,我希望这次不是。
今年最大的风格是赛道和抱团,好的商业模式被赋予太高的溢价,我认为这种溢价不会一直持续,我要非常缓慢地从白酒股中退出,购入低迷的地产、石油、煤电、金融等股票,相信钟摆一定会摆回来。
2021年的操作计划:一、一定要减少操作,其实回头想想,如果从年初到年末不动,收益反而更高,2021年主要的仓位要保持不动。
二、一定要坚持质量优先,好的股票卖出一定要极度慎重,无法做到一直持有不动,但可以做到卖出门槛提高。2021年腾讯、福寿园、海康和古井希望不要有卖出,洋河的卖出要极为缓慢。
三、港股便宜货组合要保持耐心,静静等待风口到来,比如SOHO的出售、中海油的恢复等等。
近期操作计划:还有4.5%左右的现金仓位,计划在2021年初换入3%的港币,买入古井B。1.5%继续进入港股便宜货组合。
回想一下,连续2年的高增长已经让2018年压紧的弹簧彻底变松,提前实现的市值增长会逐步回吐吗?我不知道,但要做好准备。去年总结我给自己的话没有实现,感觉很遗憾,今年继续把这句话送给自己---“保持定力”,加一句---“让钱更多停留在优秀企业上”。