$沧州大化(SH600230)$ $牧原股份(SZ002714)$ 2023年开年至今港股通强势流入1100亿元，带动了2023年的1月躁动，也出乎我的意料，错过了这波上涨。春节前两天，其实我是非常想入场拿春节$红包的，但是由于这波急涨太快，权衡半天还是审慎未入场，一直空仓，导致了今年的收益率大幅跑输沪深300.
2月2日-3日，做空了上证50、创业板ETF、创业50eTF。由于是考虑做短空，做空仓位直接达到了80%。做空理由如下：
1、上证指数还有三个缺口未回补，且短线上涨过快，有回调需求
2、港股通流入明显减少，本次上涨行情主要是港股通的流入，在增量资金衰竭的情况下，市场容易跟随北上资金下行。
3、黄金价格出现了技术性的顶部、美元指数也低位反弹、美元人民币也出现双底，说明市场判断美联储有进一步鹰派的可能，美元短期利率可能反弹向上
4、3310以上套牢盘较大，抛压较重，短期内难以逾越。
因此，从多重结构原因分析，我判断本轮3310将此轮反弹的短期高点。2月3日晚间美国非农大超预期，美元指数上涨1.22%，人民币贬值1.09%，黄金期货大跌近50美元，暂时印证了我的判断。叠加我国无人飞艇进入美领空和布林肯推迟访华，周一大概率低开，后续补缺口的可能性较大。
中长期而言，我对市场还是偏乐观的，主要是各省的经济增长目标注定了今年拼经济的信心，只要不是有重大黑天鹅出现，市场不会比去年更差。
目前重点关注几个方向：
1、猪肉股，主要观察在牧原股份、新五丰、新希望等，生猪主力期货已经跌至14070元/吨，逼近历史低点。虽然不少专家预测猪价可能在8-9月份上涨，但是股价永远是领先于市场，因此在低点埋伏胜率较高。
2、化工股，以沧州大化、万华化学为主，沧州大化近期反弹强劲，主要由于TDI供应偏紧，而化工股的长期利好就在于俄乌战争导致我国主要竞争对手欧洲的成本劣势逐步明显。
3、卫星军工股，处于观察方向，目前主要在研究中国卫星和上海沪工两只股票。军工在逆全球化和世界走向深度对抗的必须配置股票，而航天卫星相对发展空间和弹性更大，一方面是马斯克的星链计划带动了卫星行业的快速发展，另一方面我国卫星行业由于文昌发射基地的运行，卫星发射数量能大幅提升；并且部分民营企业在卫星行业降本增效方面导致了卫星行业的蓬勃发展。
2023年，一个新的开始，愿大家平安喜乐，股市兔然暴富！