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楼主，我以6月26日的军工分级的母基金和子基金的数据，向您请教一下，应如何计算分拆或着合并的损益。6月26日 军工分级161024的 单位净值是1.115元，累计净值是2.183元。军工A 150181的单位净值是1.009，市价是0.814元；军工B150182的单位净值是1.221元，市价是1.523元，该如何计算折分或合并的损益呢？引用：
2015-05-31 12:33如果将分级基金A和债券做对比，或许对分级基金A认识更清楚些。
先假设A是永续，A和B是1:1，分级基金做股票投资。
如果将分级基金的面值1份=1元放大100倍，为1份=100元，这样和债券做对比就容易理解了。
债券是发债公司向投资者借钱，由发债公司向投资人每年付息一次，到期还本并付最后...