2019-07-01 16:47
同问,求解答
为什么招商中证白酒会出现基金上折?
作为一只分级基金,招商中证白酒分为母基金(代码161725,在天天基金上投资的均为母基金)、A份额(代码150269)、B份额(代码150270)。A份额的投资者相当于把钱“借给”B份额用户加杠杆去投资,这样A份额的用户拿较低的固定收益,B份额的用户则在市场上涨时获得更高的收益,而下跌的时候则亏损更大。
随着白酒业绩上涨,母基金单位净值达到1.500元时,B份额的杠杆就不会那么明显,此时就会对基金进行上折处理,让单位净值回到1.000元,此时投资者持有基金的金额不变,但份额会增加。
同问,求解答
您好,八仙过海组合目前持仓招商白酒指数分级基金,折算并不会影响该基金在组合中的持仓总市值。风险提示:折算期间组合暂停交易,如果发生调仓信号,可能导致组合无法按时完成既定调仓动作,待开放交易后再做持仓和信号的比对,如果比对不一致,会发起调仓