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$蛋卷斗牛八仙过海(CSI007)$ 招商白酒分级基金触发折算对我们持有八仙过海组合的人来说意味着什么呢?@八仙过海小迷妹

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2019-07-01 19:51

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,若2019年7月1日招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级 1.1511 4.27%,基金代码:161725)的基金份额净值达到1.500元,本基金将进行不定期份额折算。为配合上折清算业务,2019年7月1日15:00~2019年7月3日15:00期间将暂停申赎业务。
为什么招商中证白酒会出现基金上折?
作为一只分级基金,招商中证白酒分为母基金(代码161725,在天天基金上投资的均为母基金)、A份额(代码150269)、B份额(代码150270)。A份额的投资者相当于把钱“借给”B份额用户加杠杆去投资,这样A份额的用户拿较低的固定收益,B份额的用户则在市场上涨时获得更高的收益,而下跌的时候则亏损更大。
随着白酒业绩上涨,母基金单位净值达到1.500元时,B份额的杠杆就不会那么明显,此时就会对基金进行上折处理,让单位净值回到1.000元,此时投资者持有基金的金额不变,但份额会增加。

2019-07-01 16:47

同问,求解答

2019-07-02 14:46

您好,八仙过海组合目前持仓招商白酒指数分级基金,折算并不会影响该基金在组合中的持仓总市值。风险提示:折算期间组合暂停交易,如果发生调仓信号,可能导致组合无法按时完成既定调仓动作,待开放交易后再做持仓和信号的比对,如果比对不一致,会发起调仓