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上折扫盲贴~
引用:
2015-05-23 20:11
$创业板B(SZ150153)$简单的给大家讲一下上折,发现很多人不明白。
5.20号的时候,母基金161022净值达到1.5060,超过了1.5触发了不定期上折的条件。以第二天(5.21)收盘价,分别对母基金分级AB进行折算。这里只说分级B:21号收盘时,分级B的净值是2.106(这是基金的实际价格,这个价格叫做净值...