1. 基本面分析
（1）一般我们所讲的基本面分析是指对宏观经济面、公司主营业务所在行业、公司业务同行竞争水平和公司内部管理水平包括对管理层的考察这诸多方面的分析。
（2）基本面分析又称为基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析。
2. 基本分析有两项基本任务
（1）一项任务是评估证券的内在价值，其作用在于为判断证券市场价格的高低确立一个参照标准。
（2）另一个主要任务就是因素分析，它是试图通过与证券价格存在逻辑联系的各种因素的分析，探索证券价格决定其变动的内在原因，并在次基础上对证券价格的走势进行判断。
3. 决定和影响价格的因素
（1）按内容分：有政治、经济、社会、自然、政策、战争、市场、心理因素等。
（2）按层次分：有宏观经济、行业和企业等多个层面的因素
（3）按地域分：有国内、国际
（4）按发生时间分：已发生、正在发生、将要发生
（5）按影响广度分：影响整个市场、影响局部市场和影响个别证券价格
（6）按信息的充分程度分：确定性、不确定性、风险性因素。
（7）按发生状态分：常态、突发
（8）按对价格变化方向分：利多、利空、中性
（9）按影响对象不同分：影响债券、股票、期货、期权等。
4. 利率水平
（1）利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而减少了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应的会使股票价格有所下跌，反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应促使股票上涨。
（2）对于银行来说，利率上升，如果存贷息差加大，银行可以通过调整存贷比例，增加贷款额从而实现净利润将增加，形成利好。
5. 通货膨胀
通货膨胀既有刺激市场的作用，又有抑制市场的作用，总的来说是弊大于利，它会推动股票市场泡沫化。在通货膨胀初期，由于货币增多，会促进消费和生产，增加企业盈利，从而使股价上涨，但通货膨胀到一定程度后，将会推进利率上扬从而促使股价下跌。
6. 看主业
（1）看主业最主要是看主业是否突出，主业利润是否有足够的空间
（2）所需要衡量的是主业之间是否存在相关性，是否存在上下游关系，或者可以共享市场、技术、服务等资源；利润空间除了要看主业的毛利润，还要看净利润空间有多大，要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况。
7. 看盈利
（1）公司的盈利能力如果年度指标出现下降，往往是公司中长期经营转向劣势的标志
（2）当公司盈利能力下降时，需要特别关注公司的规模是否扩大、总利润或者净利润是否不变
（3）当公司盈利上升时，一般要消除偶然因素及季节性因素的影响，从而判断这种盈利能力上升是否可以持续。
（4）通过关注公司利润构成、净利润及经营现金流的情况来判断公司盈利质量的高低
（5）通过市盈率可以比较哪些公司具有相对投资价值
注意：整个行业内普遍出现盈利能力上升，就是一波大行情的预兆。
看规模
（1）看公司的收入规模、利润规模
（2）看公司做大的同时是否做强，且是否有足够的拓展空间。
（3）看规模可以发掘行业龙头，一些企业特别是中小型企业面临的共性问题，上市以后发展的空间有多大，除了融资，其他的成本，比如劳动力，管理等必然增加，反过来会压缩只写企业的利润空间，降低企业的竞争力。
注意：在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润。
看效率
（1）看增产、增效
（2）中间费（营业费用、管理费用、财务费用）有没有吞噬利润；
（3）看员工效率（体现企业管理水平）