组合调仓了
这段时间以来，无论是国内，还是海外市场，都在剧烈变化
为了更好适应行情调整，规避可能会到来的风险，我们的银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越三个组合，都会有相应的调仓动作，今天和大家简单聊聊一下逻辑
首先是战舰投顾：
这次调仓幅度大约在25%，主要是调出兴全多维价值、海富通中小盘；换入国富港股通远见价值，并加仓国富深化价值
今年开始，我们国内的经济正从低迷状态中逐步恢复，公布的3、4月制造业PMI指数连续站稳扩张区间。特别是出口方面迅猛增长，根据海关数据，1-4月份，汽车出口共计182.7万辆，同比增长33.4%，而同期国内市场增幅不过5.6%
出口链大概率是今年最重要的景气投资方向之一，看好制造业出海，配置出海研究能力较强的基金
目前港股市场已经连续下跌五年，以恒生指数为例，当前估值百分位为29.89%，比历史上70.11%的时间都要便宜，港股仍有不少个股行业等待被市场挖掘
加之考虑到美联储降息空间已经被打开，当美联储停止加息或者降息，这些海外资金将会有外溢效应，看好低估值港股投资机会的同时，也能顺便吃到外资回补仓位的收益
另外调入同类更优秀的基金，受到市场流动性冲击，基金规模影响，部分基金超额收益不及预期，更换成同类型中超额收益更明显的基金，继续发挥黑马基金经理优势
总结：战舰本次调仓提升了组合内港股、出海方向占比，对同类型基金进行升级
然后是奇兵投顾：
这次调仓幅度大约在10%，主要是调出海富通中小盘；加仓兴全合泰、国富全球科技互联人民币、国联国企改革
奇兵调仓逻辑则是会简单一点，就是对同类型基金更换，剔除掉业绩持续不及预期的基金，换入相似风格但超额收益相对更好的基金
对了，我们持有的奇兵组合也有较多仓位在港股，不用担心这次调仓没有一并纳入哈
总结：奇兵本次调仓对同类型基金进行升级
最后是星际投顾：
这次调仓幅度大约在25%，主要是调出天弘越南市场，减仓摩根日本精选、景顺长城沪港深精选；换入天弘标普500、摩根欧洲动力策略，加仓国富大中华精选人民币、摩根海外稳健配置
在4月下旬，日股和越南等市场都出现了较大的波动。我们担心在美元高利率压力下，一些国家的股市和货币会出现问题，特别是那些外汇储备比较少的国家。外汇储备多的话，还可以在市场上抛售美元，购买自己的国家的货币，减缓贬值压力，但不管如何，汇率剧烈波动都会影响股票市场的信心
而另一方面，欧洲股市最近在默默地创下新高。主要是市场预期欧洲会比美国率先降息，同时欧洲的制造业景气度在俄乌冲突后有所修复。其实欧股里面也有不少好资产，比如说欧洲的“十一罗汉”跟美股的“神奇七侠”非常类似，有着强大的护城河以及稳定的资产负债表，同时估值还比美股低了约18%
总结：星际这次调仓减仓了日本、清仓了越南，同时加仓了欧洲股市和美债。虽然长期来看，我们依然看好海外市场的长期牛市，但我们打算等到美联储降息预期更清晰一些，危险解除之后，再重新增大配置仓位
本周五星际已经成功发起调仓了，而战舰奇兵的话，调仓将会在下周统一发起，持有的朋友可以到雪球基金APP的交易记录查看调仓进度
本周定投计划
定投方案：
因组合调仓，本周投顾组合定投暂停！
大家可以按照下图流程在雪球基金APP签署自动跟车，后续定投恢复也能及时跟上👇
佐罗定投账户：
本周估值温度表
来看看目前A股与海外市场的估值情况，以后每周我都会更新如下的估值温度表
当前人民币处于：低估值区域，优先配置A股港股
投顾组合介绍
目前我们的基金投顾组合已经有五个，分别是银河战舰，宇宙奇兵，星际穿越，稳如泰山和固若金汤。
温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。