$星际穿越(TIAA026065)$ 持有49.9万,目前亏2473元
$宇宙奇兵(TIAA026012)$ 持有127.2万,目前亏18.1万
$银河战舰(TIAA026011)$ 持有140.6万,目前亏16.1万
经过了这几周的反弹,我们的几个组合不断回血。
特别是本周奇兵的涨幅不错,今天重点聊聊奇兵布局的两大方向:军工和港股。
首先从筹码的角度看,这两年公募基金经理都不怎么看军工行业了,只剩指数基金和主题基金在配置了。由于筹码出清,当公募基金要重新增配,就很容易形成本周这样踩 T 式上涨的行情。
同时,军工行业是个信息不太透明的行业,订单比较难以跟踪。所以军工往往都是带着题材概念上涨的,比如说低空经济、C919大飞机、卫星导航、月球探索、商业航天等等。
当然,我们配置军工的主要逻辑肯定不是为了追概念,而是看好长期的军费增长。在大会上披露的数据里面,唯一超预期且继续保持增长的就是军费,2024年国防预算增长7.2%。要知道,在GDP增速中枢不断下降的预期下,军费还能保持高增速是非常不错的。
老朋友都知道,我们的奇兵组合很早就配置了军工,遗憾的是没有为大家带来超额收益。背后的原因在于,军工的订单受人事调整太多了,非市场影响确实太多,不是我们能够提前预判和分析的。
目前来看,中期调整和人事调整都已经接近尾声,订单压力最大的时间已经过去了,军工的订单只会迟到不会缺席。
另一方面,谁又能想到港股一下子从“牛夫人”变成“小甜甜”。我们非常欣喜地看到,恒生指数这个月成功突破了18000点的牛熊线,准备冲击19000点了。
恒指的18000点,可以说是熊牛转换的重要分水岭。虽然短期内有技术性回调的压力,但未来如果政策面和基本面配合,很有可能继续向上突破。
纵观全球,港股作为估值洼地,相较于美股和日股等市场都有显著的低估优势。在投资里,便宜就是硬道理,只要有足够高的性价比,就能持续吸引资金入场。
投资大师邓普顿曾经说过一段名言:行情总是在绝望中诞生,在怀疑中成长,在乐观时成熟,在陶醉中结束。
总的来看,当前我们这边资产处于底部区域,很多好公司的估值都相当便宜。基于对投顾组合的长期信心,我们周一在右侧又加仓了50W,现在看加仓加对了
目前我们的基金投顾组合已经有五个,分别是银河战舰,宇宙奇兵,星际穿越,稳如泰山和固若金汤。
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承诺。