从哪里看出来外资卖日股买A股了
这也是部分网友经常问的,是不是这一轮美元加息周期被收 G 的就是日本了?每一轮美元加息周期,强势的美元对所有国家都会产生比较强的资金外流吸力,汇率压力会非常大。如果忍受不住汇率贬值的压力,在国内经济还不是特别强劲的状态下,强行启动国内加息,那可就惨了。
日本最终会怎样,我也不好提前判断,还需要继续观察。
但从最近的外资走向来看,就是有部分外资担心日本接下来的风险,提前减仓日本,回流到港股和A股了。特别是港股,由于之前外资卖了很多,筹码出清得比较干净,往上涨的时候没啥抛盘了,所以港股的弹性就比A股更大一些。
但是大家也需要冷静,我跟基金经理们沟通了一下,发现了港股也有一处不对劲。
在2022年底, YQ 结束的时候,恒生科技指数迎来大幅反弹,当时是伴随着人民币汇率大幅兑美元升值的。但是最近这轮反弹,人民币汇率并没有兑美元大幅度升值。如果真的是基本面的较大反转,那么汇率应该同步反应。但没有,所以很有可能只是部分外资躲避日本风险重新增配港股的影响,并不是一轮超级大牛市要来了。
但不管怎样,我们持有的组合多关注港股的想法没有改变。
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分享其他信息:
1、贵州茅台2023年净利润747亿,同比+19.2%。2024年一季度净利润240.6亿,同比+15.7%。算上2023年底的特别分红,2023年累计分红627.9亿,分红率84%左右,股息率2.9%左右。在飞天茅台价格没有跌穿出厂价之前,茅台的业绩依然是稳得不行。
值得一提的是,重仓茅台多年的两只私募在今年一季度正式退出了前十大股东名单(可能清仓至少是大幅减仓)。它们是从2023年四季度开始减仓的,传这两只私募是段永平代持茅台的基金,但段永平否认了自己减持茅台。
2、洋河股份2023年净利润100亿,同比+6.8%。2024年一季度净利润60.6亿,同比+5%。洋河这样的成绩真是让人失望,曾经的白酒老三#早被泸州老窖(132亿净利润)代替,如今被山西汾酒(104亿净利润)正式超过。虽然古井贡酒目前一年才45亿净利润,但洋河再这么颓下去,真可能连白酒前五的位置都保不住啊
3、韦尔股份2023年净利润5.6亿,同比-44%。2024年一季度净利润5.6亿,同比+180%。今年一季度赚到的净利润刚好等于去年全年,很有意思,这也意味着韦尔股份的业绩迎来困境反转,对于这类跌了很多年,股价在底部的公司应该多看看,了解
PS:我只是举例分析不是推荐啊。
4、据消息,4月28日(今天)马斯克抵达北京,应该是推动特斯拉的自动驾驶系统FSD在我们这边落地。之前推迟去印度不是说工作很忙的吗?怎么又有时间来溜达了,老马加油,我还是相信你能够让特斯拉咸鱼翻身的。
5、4月29日晚上将披露最后一批财报。按目前观察到的数据来看,一季度报整体是不行的,特别是最后一天才公布业绩的公司,业绩炸雷概率是最大的。但是如果29日和30日都没有大跌甚至上涨,那真可能说明是利 K 出尽了。
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