食品ETF买入一格。
上周四食品网格卖出的时候,我主要是从估值层面去分析。
譬如从食品指数的走势去看,现在指数的位置基本跟20年8月份时候一致,也就代表,一年多的时间,指数基本是没有涨的
指数不涨,但企业的业绩是持续增长的。通过这样的方式,高估值其实已经被消化的不少了。
大家可以看下图的指数盈利预测图。2018年,2019年指数的PE分别为32.73倍,34.26倍
2020,2021年属于较高估值的时候,指数的PE分别为54.51倍,40.33倍。
而目前2022年底的预测PE则为33.84倍。跟2018,2019年的估值基本一致
所以,从简单历史估值数据来看,食品指数的估值当前是比较合理的。
从走势看,近期反弹走的比较强势。今天,更像是被整体行情一起带下来了。
食品基本面主要是市场预期的一季度整体业绩会偏弱。这个情况出现的概率不小,但我认为,目前股价也已经部分包含了这个预期
而且以今天收盘价格0.825来看,当前网格买入的仓位不够5成。就算到时业绩不及预期,进一步下杀也还有大量的仓位进行买入,所以我觉得保持网格运行问题不大。
国防军工ETF卖出一格,底部重启后波动幅度较小。买入两格后,今天终于继续成交,卖出了一格。部分朋友开玩笑说,近期外围动荡,多希望军工还是之前的题材炒作为主,而不是现在的基本面驱动为主,确实,我猜很多朋友认为今天军工应该是涨的才对。
军工网格近期刚聊到,大家可以回顾一下文章逻辑:《第四次抄底》。
军工近两年整体业绩还是不错的,但走势却大起大落,过山车坐了不少。跟上面提到的食品指数逻辑差不多,估值倒是被消耗了不少
军工指数估值当前是比较有性价比的。以中证军工为例子,当前61.77倍PE,百分位24.62%,结合指数盈利预测图来看,对应2021年PE为54.5倍,2022年底FPE为41倍。
而中证军工指数历史最低估值是45倍PE
当前市场上可能担心部分在业绩高基数影响下,会有压力。所以,重点还是得看接下来一季度的业绩披露吧
当然,不止军工,各大行业都是一样。一起调整下来的,业绩能持续且超预期的大概率会反弹
今天盘中光伏表现比较好,主要也是数据较超预期,2022年一月,全国新增光伏装机7.4GW,同比增长约215%,其中,分布式新增装机4.7GW,同比增长约255%,集中式2.7GW,同比增长约160%。
锂矿表现也比较好,同样是数据超预期,譬如雅化集团披露2022年一季度业绩预告,公司预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22%。
业绩披露数据炸裂,当前材料价格仍然一直高居不下,叠加宁德时代透露过供需缓和可能需要1.5-2年左右,综合下来,市场预期锂矿板块的行业景气度仍会持续一段时间。
②基金定投工具
今天定投没有发车
③可转债打新工具
明天没有可转债申购以及上市,后天会有两只质量不错的转债,通威转债以及华友转债,我们明天再分析
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