银河战舰,不过按照套路,一般是选进组合之前秒天秒地,一进组合就萎了
可能由于有着以前在证券公司当策略分析师的经验,汤慧在做投资的时候不仅仅只是看公司质量和行业景气度,她还很重视宏观变化对各行业的影响,所以她跟那些单押一个行业赛道的基金经理不一样,她是一位均衡型基金经理。
当然,她是一位喜欢投成长股的基金经理。比如同样是投券商行业,如果是低估值风格的基金经理,估计就是买中信证券和华泰证券去了,汤慧则是投东方财富。比如同样是白酒行业,如果是高质量风格的基金经理,估计就是茅台五粮液泸州老窖或者再加个洋河,但汤慧则是投舍得酒业。
所以我给汤慧的标签是:均衡偏成长型基金经理。
看上图是华宝成长策略四季度的持仓股,宁德立讯亿纬赣锋华友这些都是市场比较熟悉的明星股了,但里面也有一些市场极少关注的冷门成长股,比如第一大持仓的华恒生物和第十大持仓的帝尔激光。去年加入私房课的朋友估计对帝尔激光比较熟悉一些,这是一家非常冷门的光伏设备小市值公司,研报都不见有几份的,去年年中我去挖光伏设备的时候就挖到了迈为、捷佳和帝尔。
华恒生物我也不太熟悉,后来才了解到这是一家做丙氨酸的公司,看上去这感觉是一家化工企业不应该给那么高的成长性估值,但细看它其实是属于合成生物学这条赛道的。它所做的就是用一种更环保更低碳的方式做出更多化学品,所以有一个替代性的成长逻辑。
我看历史持仓情况推算,估计在华恒生物上市不久汤慧就去买了,华恒生物不是汤慧主动加到第一大持仓股,而是从后排持仓涨成第一大持仓股的。现在已经涨起来了,我也不知道现在算便宜还是贵,就是做一个推演分析,不是让大家去买。只是借此说明,汤慧不仅仅会选市场熟知的明星成长股,她还具备挑选一些市场不熟悉的冷门成长股的能力。
最后留个小问题给大家猜,汤慧会加入银河战舰?还是去当宇宙奇兵?
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