如何买外资100基金呢
这个抄作业名单是我在2019年给大家分享的一个自编指数---外资100。我根据北向外资持股比例大小排名,按高到低排序,取排名前100的股票,用等权重的方式编制。
下面便是外资100指数与沪深300指数的历史走势对比图,可以看到,外资100的超额收益还是非常明显的。从我2018年10月建立这个指数以来,已经有一年多时间了,累计获得了45%+超额收益。
数据来源:WIND
外资100之所以能够获取如此高的超额收益,其实是利用了两个因素。
①这些股票既然是外资重仓的股票,那么肯定是经过了他们重重关卡筛选剩下的精华。虽然不能100%保证这些股票就一定不会炸雷,但炸雷的概率要比其他股票概率小一些,基本面逻辑要硬一些。
②最近这几年外资持续流入A股主要就给这些股票抬轿子。从资金面的角度看看,不少股票的资金是净流出的,而这些股票的资金是持续净流入。就以今天为例,由于MSCI调整成份股,今天北向外资净流入50亿+。
这是上个月的外资100成份股名单,我按照过去一个月累计涨跌幅排序。
其中有48只股票跑赢了同期创业板指数,有57只股票跑赢了同期沪深300指数。涨幅最大的是密尔克卫,老二和老三都是家居股,分别是索菲亚和志邦家居。倒数第一是赛轮轮胎。其他的你们点开图片慢慢看。
数据来源:WIND
上个月分享名单之后,我在我的Choice帐号里同步建了个外资100组合。主要是用来对比我的两个基金组合,银河战舰和宇宙奇兵。看下图,在过去一个月里,外资100大部分时间都战胜了银河战舰和宇宙奇兵。只是前段时间消费医疗涨得太变态了,才被宇宙奇兵反超。
最近外资100和奇兵竞争老大的位置,战舰和另外两个市场指数在底下就只能吃瓜了。
数据来源:Choice
上个月就有朋友反馈,这个外资100名单太多了,一般人资金有限很难全部买完。
确实如此,但其实我分享这个名单本来就不是让你们真的全部买完。除非是有千万级别以上的大资金需要搭建量化组合之类的,否则是不可能的。对于普通朋友来说,这主要是一个外资精选股票池的作用
譬如我前段时间经常在晚报聊到相比50倍PE的食品股,20倍PE左右的家电、家居还是比较便宜的。知道行业逻辑后具体选股,大家就可以往这个池子里面找。又譬如我前段也分享了一些对机场免税的逻辑,选机场股也可以到精选池找。
当然了,也不能完全盲选。譬如机场股里面,深圳机场是没有免税逻辑的,尽管外资也买了不少,但就不太值得关注,把焦点集中放到上海和白云就足够了。如果对个股逻辑了解不多,那还是老老实实买基金组合吧。
感谢上个月大家踊跃地帮我点“在看”,我来遵守承诺了。把最新一期的外资100名单分享给大家,下图是按照外资持股比例从大到小排序。
数据来源:WIND
有一些大市值的股票,外资买得多但持股比例不高。本来我也想整理一份数据,但考虑到市值越大,比例越小,那么说明外资对股票的影响力是越小的,参考的价值感觉不是特别大。
.......
我每晚都会在微信公众号:股市药丸,更新以下交易模型信号,欢迎关注