重要论坛召开,关注哪些风向?

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陆家嘴论坛今天召开,作为重要的政策观察窗口需要重点关注,这次论坛的重要议题之一是:科技创新与资本市场高质量发展,强调形成“科技-产业-金融”的良性循环,在发展新质生产力的大战略背景下,科技行业迎来比较好的发展周期,同时昨晚多家半导体相关公司发展业绩超预期的中报预告,半导体、电子等行业仍可以持续挖掘布局。投资第一步,平安证券开个户>>>

大盘进入阶段性盘整,持续缩量也反映杀跌动能已不足,如果政策等配合,有可能会有超跌反弹形成,空间和力度看成交量的情况。近期一直强调要以中报业绩预期为选股关键,维持这一策略不变,对于调整充分到关键支撑位的标的,可以适当分批增加仓位。

杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。招投标网信息显示,四川成都、上海、江苏无锡、安徽合肥、深圳都有车路云招投标最新公告发布。近期智能汽车消息及政策催化剂较多,板块也逐步走强(如图一),可以持续关注相关机会,包括摄像头、雷达、中控、智能底盘等。

图一:智能汽车板块阶段性走强

数据来源:平安证券行情软件

昨晚人工智能龙头英伟达再创历史新高(如图二),其强势表现也带动了A股相关产业链(光模块、PCB)个股走强,笔者认为这个方向可以看好,但阶段性不建议追高,关注业绩和估值匹配的公司。

图二:英伟达股价再创历史新高

数据来源:WIND

此外,有色金属行业持续调整后,目前不少标的已经基本到位,可以关注未来供给存在缺口压力而下游需求保持向好的领域,包括铜、锡、锑及钨等。