数据来源:平安证券行情软件
今天有两个板块值得重点关注,一个是涨幅居前的半导体,另一个是跌幅较大的酿酒。半导体板块近期在市场缩量背景下,出现量价齐升的趋势,今天再放量突破半年线(如图二),整体走强明显,背后的逻辑一是行业景气回升,最新发布的下游汽车、手机等需求向好,集成电路出口数据超预期,二是中报业绩预期向好,目前估值性价比高;笔者近期持续推荐,继续关注设备、材料、先进封装、存储等领域机会。
酿酒板块今天调整幅度较大,其实上周以来就持续调整(如图三),核心问题是消息面上龙头白酒的产品出现跌价,让市场担忧白酒库存过高的消化问题,笔者认为这是阶段性问题,中期看头部白酒的性价比还是可以的,布局的时点上可以等等。
图二:半导体板块量价齐升
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图三:酿酒板块持续调整明显
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此外,由于美国非农数据超预期,美联储降息预期出现反复,大宗商品回调也较明显,对有色板块带来调整压力,由于前期涨幅较明显,阶段性资金兑现带来休整也正常,但中期看,铜、锡、钨等供需格局较好的品种仍有机会,可精选标的等待时机。