数据来源:平安证券行情软件
我们坚持认为,立足中期,最重要的是注重基本面和估值的性价比,坚定持有优质公司。比如今天反弹的创业板、科创板、食品饮料板块、医药板块中,有很多基本面优秀的成长类公司,在最近一周跌幅较大,出现超过理性层面的情绪性下跌,那么在下跌后,市场给的价格便是更好的介入价格。
消息面上,今天有两个利好。一是印花税的传闻再起,周末降印花税的预期使得券商板块再次拉升。在前几天的回调中,我们也坚定给出判断,活跃资本市场的相关政策的出台,券商板块最为受益,政策落地以前,板块仍然会反复表现。二是英伟达发布最新财报,财报中再次对数据中心业务展望乐观,这对于AI相关板块是一个重大提振,今天盘面上也有所表现。
图二:酿酒板块底部震荡抬升
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图三:医药板块杀跌后反弹
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2、ETF市场风向
ETF市场观点
今天领涨的为恒生指数类ETF,领跌的为基建、央企类ETF。今天,市场展开反攻,主要指数收红。ETF涨多跌少,盘面上多点开花。恒生科技、恒生医药领涨,近期港股大幅调整,但是基本面有韧性,股价超跌状态下,市场环境回暖后,反弹的力度更大,行情估计还有持续性,可以继续关注。基建、央企类ETF今天领跌,主要是近期表现相对强势,在今天之前,其他板块大幅调整,唯有央企、基建类等少数资产表现抗跌,今天市场风格轮转,一些短线资金做了高抛低吸的操作,基本面没有明显利空,中期看,下半年仍然有催化因素,下跌是更好的关注机会。