数据来源:平安证券APP
由于存在调降费率的预期,市场比较担心证券板块调整,对于这个问题,笔者认为可以分两个层次看,一是短期冲击,此前证券板块涨幅较大,有获利回吐压力,趁消息回调也正常,但个股差别较大,部分涨幅大的个股回调风险较高;二是中期看,活跃资本市场有利券商,延长交易时间及扩大两融标的等也是正面的;因此,短期波动加大,中期仍有机会,相对低位的个股有安全性。
近期周边地缘问题升温,下半年订单预期向好,目前估值偏低等,均对军工板块构成利好,性价比高,军工指数(880507)处于大的上升通道,当前触及通道下轨回升的趋势较明确,回调继续积极关注配置优质公司。
图二:军工指数触低回升的趋势较明显
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笔者持续提示关注的中特估方向仍可重点留意,在弱势环境下有较强的防御性,这次证监会答记者问时也强调破净公司的融资问题,可能有利于相关公司做好市值管理,中特估中不少央企的股价破净明显,在国企改革及一带一路等催化剂下,有较好的修复空间。
此外,汽车链、新能源、消费等板块的优质公司也可适当关注,地产链博弈政策进行波段操作为主。本周是半年报披露尾声,特别提示警惕业绩地雷风险。