$耐世特(01316)$ 回顾今年神操作，风险亦机遇：
今年本来除了低位定投513060 ETF，没有啥操作，但渐渐生物医药类仓位就越来越重，为了平衡一下仓位 国庆前后卖出一点点金斯瑞和1/3康宁杰瑞，将仓位从生物医药挪了一部分到周期底部的消费电子，（先后加仓鸿腾精密 舜宇光学 耐斯特），更详细交易记录也在金斯瑞下面发过贴，调整后两个赛道仓位从几乎8:2，到6:3开吧；因为这两个方向都是一直看好刚需和近期待爆方向，平时一直收集这两个赛道相关细分龙头信息，寻找机会。
因为一直听海外新闻，突然看到北美罢工谈判即将达成协议 ，也发现一直跟踪做汽车转向龙头耐斯特因为受到牵连股价深处地狱 ，不断创新低 ，因换仓钱在国庆前已经大部分买了消费电子股价同样低迷不振鸿腾精密 舜宇光学，剩下康宁这一点准备全买耐斯特 （在我心里智能化电动车也是消费电子），11中旬前在金斯瑞群里发言说自己这轮折腾没啥效果，毕竟康宁涨幅一直也不错，新换的耐斯特涨幅远不及康宁杰瑞低于预期。但耐斯特没几天股价就飞了 也不愿追高，就没买到多少。
没过几天11-16康宁kn046三期揭盲延期消息（市场解读为失败）导致两天股价就腰斩。现在看为控制三期揭盲风险提前落袋为安一部分康宁，平衡仓位直觉是正确的，内在原因：
1）当然最主要还是消费电子细分龙头在周期和极端事件下纷纷出现好的买点，
2）决定把因涨幅过大赛道仓位过减一些下来 ，这符合之前自己定坚持原则，任何一个公司一个行业都有自己仓位上限。
事情没完，后续两天市场恐慌康宁跌太猛，但事情头绪也逐渐明朗，所以决定把康宁分批全部接回来了 ，也整理思路在雪球康宁杰瑞下面写了不少自己看法（随后处理了50%老鸡肋“光大控股”，因为不符合自己投资理念，一直想处理），仍旧恢复两层康宁仓位，康宁总持股数上升到达历史高位，如果继续跌应该还会加一点，但会维持两层仓位也不再多了，小赌怡情，今天看了一下康宁浮亏3%，下面最坏还有个20_30%。，我也承受的起。
我相信这次赌局胜率依然很大，且赔率也非常不错，康宁杰瑞后续三个重磅药，近期任何临床数据都可能成为爆点，之前恐慌的人又回来的，这次感觉就是在捡血淋淋筹码，我从来不为预期和发展埋单，这种时候想清楚就入手就是我风格吧，明年初就陆续见真章，康宁杰瑞爆发力不可小觑，但不知不觉又满仓了。
这一轮平衡仓位期间，看到了市场恐慌，也体验了贪婪，恐慌也好贪婪也好，总结起来不应该是一时拍脑袋冲动情绪化决定，一是做好平时积累和坚持原则，保持对市场敏感，在机会面前果断出手；另外对突发事件要冷静，事态没明朗前不去接飞刀，当经过分析觉得事态可控属于市场过度解读，分布接回血淋淋筹码，保持客观冷静就应该捡大漏时刻，我之前金斯瑞、米高梅都是这么捡到宝的，而且当时感觉更凶险。
控制好康宁仓位仓位，如果回补赌康宁再次成功，今年下半年这轮操作可以在自己投资历史上高光封神时刻，肯定是要加鸡腿的了，即使输了也体会了投资港股乐趣。
不做马后炮，过段时间再看今天赌局$康宁杰瑞制药-B(09966)$ $恒生医疗ETF(SH513060)$