光伏板块大涨速评⭕工信部召开座谈会引导光伏行业有序发展-20240522
🎈事件：2024年5月17日，工信部电子信息司指导中国光伏行业协会（CPIA）在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”，其中天合光能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、通威股份、大全能源、宜宾市政府、国务院发展研究中心、国家发改委能源研究所、国家开发银行、兴业银行等14家单位代表出席本次会议，重点谈到当前光伏行业困境及解决措施。
1、#光伏行业困境需由“行业+政府”共同解决。光伏行业不但应通过市场化手段解决行业困境，也需要通过政府有形手出台措施，包括优化对行业产能建设的指导作用，#提升关键技术指标；#规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；#鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；#加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，#转变低价中标局面等。
2、#引导拓展多样化业务、推动制造产能出海。2024年5月，协会带队赴阿联酋考察，助力我国光伏企业进一步了解阿联酋政商投资环境，促进我国企业海外多元化布局，后续产能出海将成为新趋势。此前沙特宣布启动NEOM计划（沙特新未来城），拟投资5000亿美元发展绿色能源，#首批将建设数个世界级光伏项目。
事件点评：我们认为本次座谈会产生以下影响，利于行业回归理性发展：（1）供给：范政府招商引资规范，限制盲目扩产，有利于拉动行业供需拐点提前；同时，推动制造产能出海，满足海外客户本土化需求；（2）价格：转变组件低价中标机制，限制非理性报价，避免劣币淘汰良币现象，制止无止境消耗血包行为。
此前我们于5月5日发布报告《光伏拐点专题一兼24Q1财报综述：供需周期否极泰来、景气反转或超预期》，通过财务框架筛选，#主产业链中N型电池环节有望率先迎接拐点。
🎁#投资建议。重点推荐引领产能出海及N型技术创新的电池龙头【钧达股份】、【仕净科技】等；享受海外地面电站需求提升的支架龙头【中信博】、【意华股份】、【振江股份】等；推荐N型产能及海外出口占比高的组件龙头【晶科能源】、【阿特斯】、【晶澳科技】、【天合光能】等；受益LECO技术迭代的银浆龙头【聚和材料】、【帝科股份】；成本及格局稳定的玻璃、胶膜和硅料龙头【福莱特】、【福斯特】、【通威股份】等；