写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，2023年的阶段性绝望，虽然跟很多老师比，自己依然是新人，也只是经历了一轮周期，不敢对于股市投资妄言，不过这些年谨记的是三省吾身，更多的深思与反思，在自己成长过程中不停地适应市场，变通中慢慢做收益！
十年前，我不认识你，你不认识我，十年经历，跟熟知的朋友们说一声谢谢您一路走来的陪伴，跟刚熟悉的朋友说一声有幸相识！
很多投资中的朋友是2023年开始相识相知的，因为2023年在雪球开始着力更新一些见识，分享一些感受，还有自己日常投资过程中看到有价值、有意思的知识和消息面！感谢陪伴，也希望过去的这一年时间，我能给大家带来一些价值，这就足够了！
2023年度反思：
2023年账户收益5.5%，上半年其实已经达到了这个收益，下半年真的是一言难尽，7-8月份本以为是一个极端，结果年底的12月份更是极端，熊市里，最大的改变就是调整自己的投资策略，去适应市场。
2023回顾，2023年的全年策略中，看好储能，看好数字经济，看好周期的铜和金，其他预期层面也只是波段和港股机会，没想到今年在适应市场变化的同时，开始加大了对于短线的操作，相信很多朋友也会觉得我变了，说到底就是你收益不高，那么就需要调整自己的策略去适应市场，以前对于坚守和坚持屁股功夫觉得很有必要，但是回归到投资现实中，离不开趋势！
对抗趋势，也许未来你能走出来，但是对抗的过程中的艰辛，可能这个对抗的过程是我们一生经历之后再也不想经历的事情！我之前是地道的价值投资，对抗过很多阶段性趋势，对抗的过程中，就是不看账户，不管股票，不做操作，只有一个字等。
但是，当下这个市场，如果你继续坚守自己的策略，如果恰好你的策略和市场不匹配，你等得起吗？对于很多人来说，股市投资的钱，如果是自己常年用不到的钱，可能会等得起，一个大周期之下的小周期轮动，收益和亏损对冲，但是当下我作为一个职业投资者，我很难说服自己让自己每天就是等！
屠龙的少年，逐步变成恶龙！价值投资与成长投资，可能与当下的市场没有那么大的契合，同样，你又想在市场中走的更好一些，那只有学会变化来应对市场的变化！前些年，我最鄙视的短线，超短线，如果我也成为了其中的一员。这可能也是一种另类的A股成长！
过去的就是过去，我们更多的还是要珍惜现在和展望未来，过去不能成为羁绊，更多的是我们人生阅历的财富！
2024年度展望：科技牛在路上！
未来几年如果有牛市，一定是科技牛，有三个方面的考虑，第一，我们市场受政策影响较大，目前的领导层，对于科技的关注度更强，科技同样也是第一生产力！科技技术，自主可控，国产替代，数据等等也是我们未来在全球这个大经济体中走出来的关键因素，科技板块有望成为弯道超车的方向之一；
第二，市场往往具备延续性，人工智能和自主可控的关键技术（卡脖子技术）依然是当下市场的核心，市场的风格切换不会马上切换，并且资金在2023年全年的加仓方向最多的就是科技和制造领域，这种持续性也大概率会延续到2024年，并且大科技领域中，人工智能，芯片，数据等很多分支都有比较强的业绩增长预期，增长属性决定了成长股的属性，这点在未来一到两年全球预期衰退的市场里殊为难得！
第三，关于周期的力量，企业的去库存周期中，目前消费电子、芯片半导体、通信设备，传媒，以及消费医药，不分资源品等都属于上行周期，周期也对应了我们说的趋势的一部分，上行周期中，机会大于下行周期，对抗周期，一定层面也是对抗市场趋势！
大类资产轮动顺序为债牛-股牛-商品牛-现金牛，投资时钟走完一圈需要三年半左右。其中股市往往在经济进入滞胀期和衰退前期时下跌，并在宏观政策转向宽松的衰退后期开始企稳。这么预期下，明后年中期思路不会太悲观，但是短期，即明年去1-2季度依然压力较大！
科技牛的6大分支机会：
1、人工智能：2023年的持续性最强的主线，在这个大分支中，AIGC,AI+应用，CPO光模块，算力，AI+多模态；整个产业链在不停地内部轮动，强势度俨然已经成为2023年的新赛道！限于资金锁仓和公募买入的规模问题，目前整个人工智能未来五年看，依然具备较为强大的空间！尤其是如果用一个新的赛道来形容，赛道初兴，赛道爆发增长，赛道业绩陆续验证，赛道进入去库存周期，目前来看，明年人工智能必定是最亮眼的板块之一！
2、数据要素时代：国内已经定义，数据为第五大生产要素（数据，土地，劳动力，技术，资本），未来全球化的市场中，数据的重要性不用多说，并且，国内在提升高端制造和消费内循环的大预期之下，数据的重要性会逐步强于土地和劳动力，和技术、资本将成为未来大国竞争的三大根本！
3、消费电子的上行周期：消费电子确定性的周期拐点就是2023年Q3,触发点就是华为手机+华为汽车的超预期销售，后续小米手机超预期，以及2024年预期MR与苹果VisionPro，消费电子大板块都会迎来一个阶段性修复！
4、半导体芯片卡脖子领域：ai+芯片，AI+存储，HBM，这些是目前国内的强势分支，整个行业目前还承压，不过周期的力量在逐渐释放，半导体芯片也是未来科技竞争的根本，虽然有技术差距，但是依然是大趋势方向！
5、软件：硬件和软件不可分割，科技的硬件和软件是两大支撑，所以预期围绕核心产业链的软件分支，比如华为的鸿蒙和欧拉系统，以及国产替代的麒麟系统等，明年依然具备较好的预期！
6、机器人：机器人反馈的是高端制造和科技为代表的第一生产力，虽然国内技术相对而言不够领先，但是类似于特斯拉与新能源汽车，目前特斯拉的机器人也会带领市场的节奏！同样，机器人不会是全年的行情，更多的是局部机会！
相对来说，明年确定性最高的是人工智能和消费电子，其他分支，更多的是阶段性机会，即大科技领域内板块的轮动与高低切！依然需要对于阶段性的趋势做好梳理分析！持有不动，可能未必是明年最好的策略，但是能保证最基础的收益！
科技之外，医药、传媒、有色，分支机会与右侧行情！
医药是长期3-5年最看好的板块之一，毕竟老龄化问题以及出生率问题，我们可以借鉴日本的发展历程作为参考，医药行业一定是未来几年最具价值成长的方向。
传媒的机会，目前看短剧至上，这个观点大概率要延续到明年年中。还有另外一个思路就是经济预期差，才更需要游戏、娱乐等缓冲精神需求！同样，传媒，电影，游戏这些分支，大概率也是阶段性机会，说到底，离不开中期趋势和中期波段。
有色，这部分我们其实从2023年就看好，只不过2023年整年除却黄金之外，铜和铝相对都不够强，并且持续走弱，周期的因素隐形影响。当下实物资产的消耗量的增长>工业生产流量恢复>企业利润的改善，预期反馈到市场中，就是有色行业量的需求增长，逐步反馈到企业利润，2023年量的增长已经出现，后续会陆续反馈业绩。
其他板块的个人理解：仅供参考
对于其他版块，比如券商，全年大多数时候都不会有太好的机会，但是如果指数级别有冲击的迹象，那么券商必不可少。其他非银金融，考虑与房地产的关联性，所以整体预期没那么好，包括银行。
新能源，没办法，市场用资金做了选择，今年持续性的资金流出，明年可能会迎来资金转流出为流入的拐点，什么时候出现拐点，我的建议到那个时候再看，毕竟左侧太难了！
关于消费，消费的根本是收入问题和经济增长动力，目前来看，拐点还有点距离，可能会出现阶段性分支机会，比如消费降级与消费出海等分支，但是大消费领域，压力很大！但是汽车消费，是我们非常看好的！
关于猪周期，之前研究的也比较多，这个跟消费和cpi有很大的关联性，宏观调控的力量大于一切，明年的预期也是阶段性机会，不会是主线！
关于军工，完全不熟悉的领域，就不过多参与！
最后，祝愿大家在新的一年里，天天涨停板，平安，发财！
