光伏大涨的今天,发现一堆研报出来了!连隆基绿能都涨停了,这市场,太牛掰了!
光伏板块整体基本面担忧已充分反映,龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,持仓上也已低配,继续强调底部布局机会,且各种超预期因子随时可能发生。
建议配置: 1)库存扰动改善,盈利仍有支撑的逆变器(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);
2)周期位置及行业格局相对最优的辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等);
3)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等);
4)新技术相关标的(捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等);