股市赚钱法则

股市赚钱法则

    股市与打麻将不同,进入股市的绝大多数人是为了获取利润,打麻将的绝大多数人是为了娱乐消遣。貌似我很少听到有人说没钱了,去打麻将赚点生活费出来,因为记牌和分析是一方面,但运气又是另一方面,在打麻将方面,绝大多数人还是比较理性的。嗯,也可能我说得不对,因为我不参与任何公开市场以外的任何赌博,这是应对很多人言及各种公开市场都必提赌场的应景之语。但对股市来说,就有很多人更愿意将其列为提款机了,认为如果不能从中提款,必然不能充分展示自己高人一等的智商和情商。

这开首语吧,都是题外话,也就我顺手胡诌,当不得真。下面真切来谈谈股市赚钱的几种法则:

一、获取交易之利。

    进入股市获取交易之利,是整个股市中最多的一个人群,几乎涵盖99%的人群。这部分人群认为,进入股市就是通过低买高卖赚钱的,很明显的低价位买入高价位卖出,或者低估值买入高估值卖出,从中获取交易之利似乎是很轻松的事情。既然是交易之利,单纯从筹码的价格波动来说,这应当是一个零和游戏。但如果考虑到交易的摩擦成本,如税费、佣金等,则一定是一个负和游戏。也就是说,假设整体交易一段时间后,所有的人分摊利润或损失,一定是所有人都是亏损的。但因为绝大多数的人都一定不会认同自己的智商、情商弱于所有参与者的平均线以下,认为自己的综合才能高于大多数人,且运气应该是站在自己这一边,所以愿意获得交易之利者众。

1、筹码交易。

a、日内交易。
    日内交易是通过日内的频繁操作,尽可能程式化,避免情绪干扰,纪律约束止盈止损点,其获利企图是通过小利的反复累积及复合而堆积成大利。
日内交易最佳选择对象是日内一定范围内的可控波动,且成交活跃,但若是遇到近期的破坏性波动,如巨单在关键位置突然大幅度砸盘或拉升,则可能直接被破坏操作逻辑。举例:当苹果的价格在3.10~3.20元/只区间形成稳定波动时,则以波动的顶和底作出相应操作,但当某地突然运来一车廉价苹果时,苹果价格可能在你刚以3.10元采购完毕时,跳水到市场价1.80元进行交易。

b、超短博弈。
    超短博弈是利用中国股市的游资操作特点及涨跌停板形成的趋势障碍而获得次日在趋势上的利润空间。
    涨停板的废板与否与板的可持续性始终是要点,这实际上需要更多关注群体性心理,并为之博弈。举例:因为今天打烊关店前,苹果都被某大户以3.5元的价格买光了,就预期明天该大户或者其他人继续以更高的价格买,因为供货不足以应付大量的需求。而一旦因为错误判断需求,实际上大户已经完全买够了苹果,或者市场上明天新运来很多苹果,则预期将会非常被动。

c、趋势交易。
    利用股价和成交量的交易惯性,认为一旦形成某一个方向的趋势,就会持续一段时间,并在其抛物线形成转折前离场活力。
    趋势总是被破坏的,事后看,趋势总能捕捉,事先看,趋势都是云里雾里。
举例:在过去的两个月里,每个月苹果都涨价一毛钱,那么或许可以认为接下来的几个月里,依然会是每个月平均涨价一毛钱的趋势,知道趋势终止。可何时会终止趋势?也许就是这个月。

    对于筹码交易来说,你需要确定的一定是你比其他的参与者更优秀或者更有运气,那么让你获得如此心理预期的基础是什么?有考虑过么?
    记得我在一篇文字里面说过,召集一万名有5年以上持续驾驶经验的汽车司机,问卷采集题为“你认为你的驾驶水平在这一万人中处于什么样的水平?”最后几乎是所有的问卷答案都是处于中值以上。那么,谁又在中值以下呢?

2、价值投机。
    价值投机是利用股价的相对低估买入,在填平低估的坑,甚至高估时卖出,从而获得利润的方法。
    什么估值算是低估或者高估?按照市盈率计算还是市净率?或者现金流折算?按照你的中准值的多少折扣去买入?你如何判断在中准值以上或以下会交易多长时间?别说你无法明确评估一个合理的价格区间,即便是可以,那多少价格折扣买入才算是最优?举例:拿出一只苹果,请你用各种估值工具去评估这只苹果的价值区间吧,这不是笑话么?就算这苹果你评估值是5元/只,那打六折后的3元买入是否一定能在确定的时间内以5元或者更高的价格卖出,而不是又在2元甚至更低的价格持续很长一段时间?这些东西,都是一个未知数,根本无法用一个明确的又理性的判断去得出一个必然性的结论。

二、获取企业生存之利。
    这类投资者在股市中少之又少,换句话说,就是我常提的股权投资者,这类投资者的认识观中,与前一个类型的投资者的认识相反,认为股价与时机是不可知的,与其去博弈股价、博弈时间,不如直接参与企业,以合伙人的身份去分享企业的生存周期所带来的利润空间。
对于这类投资者,赚钱的难点在于,需要判断这个企业的行业生存期、高管的诚信、财务黑洞的可能性等等。相对来说,这第二大类的投资者所投向的目标,是将其作为自己可以持续奋斗的合伙公司,而不是一个可以频繁交易的对象。股市对于这类的投资者来说,只是一个合法的参与途径,以及当该企业不符合自己的审美观的时候,有一个合法的退出途径。
这类投资赚钱的难点,在于对整个社会发展情况的一个认识与对预期的判断,不论是与众不同的认识还是趋同于大众的观点,关键是对于既有判断的长期坚定的坚持不动摇。举例:你花很多精力去种一棵苹果树,首先要判断你获得的种子是不是苹果籽?还有,我不知道苹果树有没有什么公、母之分,假设有,那么在果树从种子到结果之前的时间都会是风险期。即便是结了苹果,苹果的质量又会如何?会不会是多汁而甜,还是酸涩少汁?但是我想,我们或许可以从这颗苹果籽的来源去寻找、分析其是否有成为优质苹果树的基因。

嗯,大体上,在股市里赚钱的门类就这些,我也没发现有哪一个门类可以轻松赚钱和快速稳定赚钱,如果有,不妨请先生教我。

By 逍遥狂客 2015-07-27
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