哥们,你想的很细,这个给你手动点个赞。不过你的逻辑架构需要深入一下,首先声明,我小仓位持有卓越,也因为仓位小,所以秉持的是模糊正确原则,我把一些观点给你分享:
1. 想搞清楚欧洲生物柴油政策,你需要研究欧盟的可再生能源指令(REDII),欧盟是大力鼓励地沟油生柴替代植物油生柴的,同时你查询一下外网,原则上每年预计添加生柴的比例和大概量(在欧盟、美国有法律和政策指引)都能看得到,同时应该是能查到每月生柴平均价格的(我猜的,我没查),如果你还想看细一点,你可以在美国能源署查到美国人统计的实际各种生柴的使用量。如果我没有记错的话,中国产的这点生物柴油,跟欧美消耗量来比,还小得很
2. 汽车烧的生柴和航空生柴是两回事情,一代二代生产工艺也不同,你多花点时间,从工厂生产工艺上就能推演到;
3. 地沟油价格我估计很难查,首先你要明白现在中国很多地方地沟油回收模式,一般来说明面上的地沟油是区域公司垄断回收的,我估计卓越就是从回收公司手上买,我更关心的是他能不能收得到,而不是价格,毕竟目前生物柴油工厂,密度还没有那么高。顺便说一句,欧美添加生物柴油是政治正确行为,价格没那么重要,他们烧的生柴,大部分是直接用粮食生产的(玉米、棕榈油、大豆油等),价格很多时候比石油贵
最后说一下我看卓越的模糊逻辑:
现在赚钱不?--赚
PE高不高?---合理
在上新增产能不--在,意味着投产后收入利润会上升
行业怎么样---算是朝阳行业
结论:价格合适就买!高了就卖!
卓越我从去年就开始关注了,都是小仓位,吃中线,平时也懒得看,目前这个价位,我觉得是合适的