12月11日盘前梳理:希望行情持续

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一、新债

海兰转债申购:主营海洋导航、信息、监控服务,评级AA-,规模7.3亿,转股价值98.8元,建议申购。

万顺转2申购:主营铝箔加工企业,评级AA-,规模9亿,转股价值95.99元,建议申购。

万顺新材前面发的万顺转债目前还未强赎,18年7月上市,目前价格141.2元,溢价25.19%,转股价值112.8元,剩余规模1.3亿,也是个比较妖的转债,今年十一月份达到强赎条件,但是公司宣布不强赎。

大秦转债网下打新,机构的事,我们不用操心。

二、昨日看点与机会提醒

昨天319只转债中,共129只转债上涨或涨幅为0,共190只转债下跌。

昨天大盘资金净流出409亿,收盘时涨0.04%,中债指数跌-0.24%,成交额649亿,约为前天的两倍多,这个成交额基本上算是摸到了门槛。

妖债行情下,基本上都是低规模的、高价格、高溢价的转债涨势突出,但是四低转债因为考虑安全,所以规避了高价格、高溢价的转债。前天虽然妖债涨幅比较大(可参考昨日盘前梳理),但是只集中在高于150元的转债,昨天已经带动了130-150元的转债,希望行情能够再火热一点,把110-130元的这一部分转债也带起来。


个债方面

昨天乐歌转债一直在20%左右徘徊,收盘时涨幅16.73%,大多数转债都是早盘拉高后回落,然后午盘又渐渐拉起,横河转债盛路转债也在午盘突然拉红,通光转债在临近收盘时涨到20%停牌,复牌集合竞价跌到了16.58%,收盘集合竞价跌到13.91%,其余涨幅较大的也都在尾盘拉升后下跌。

通光转债正元转债、银河转债主力资金净流入都在1亿以上,

通光转债1.67亿,正元转债1.52亿,银河转债1.2亿,

其余的,

盛路转债8千万,伊力转债6千万,蓝盾转债智能转债乐歌转债都是5千万,凯龙转债宝莱转债4千万。

昨天转债的成交额600多亿,虽然离高峰时期的一千多亿近两千亿没法比,但是已经是前天的两倍多,说明资金还是有炒作意愿的,但是距离上次炒作时间太近了,一些套牢盘还没有充分消化,所以做多意愿不强。行情能不能持续主要还是看有没有转债能够大幅拉涨,前天的横河转债盛路转债昨天趴下了,昨天的乐歌转债通光转债又稍微有点怂,需要一个龙头来凝聚力量;另外就是看成交额能不能继续放大,目前的600亿起个步还行,想持久怕是很难。

明天周五,资金都是挣快钱的,可能很多资金不愿意在里面过周末,做短线的要小心一点。不过对于四低转债来说,目前几乎没有能够达到止盈价位的,所以涨了跌了都不用太担心。

昨天四低转债已经明显变少,凑不够20只了,除去快要退市的中环,只有十七只了,想上车的要抓紧,不要去追高。

行情都去炒作妖债的时候,恰恰是没人关注的低价债性价比最高的时候,不愿意去追妖债行情的,可以低吸双低转债,像小康转债,前几天都还是我们高攀不起的,现在也可以考虑考虑了。

其它方面

上机转债永兴转债寿仙转债都是下周二开始转股,目前价格319.9元、180.5元、156元,目前溢价-5.2%、-4.5%、-4.4%,套利者可提前埋伏,转股前有盈利就可以卖出,避免最后转股造成踩踏。

昨天还有个大瓜,就是网红带货主播辛巴卖假货,昨天传闻可能被追究刑事责任,其入股的起步股份,昨天直接跌停,封单近5万手,起步转债跌-7.49%,现价104.78元,溢价20.94%,这种消息面驱动的股价变动,对公司基本面不会有太大影响,很可能跌出机会,可以适当关注。

三、风险提示

中环转债下周一最后交易日,转债价格129元,溢价1.8%,剩余规模0.59亿。资金如果炒作妖债的话,末日债可能不会去炒,但也不排除出其不意,可以等明天溢价再缩小一点,小仓位试试,反正价格和溢价都不高,周一早上没资金拉就跑,有资金拉就及时止盈。

末日债风险较大、谨慎参与。

龙蟠转债昨天最后交易日,资金都去炒作妖债去了,末日债就没人管了,昨天也是一路下跌,跌了-2.6%,收于295元,溢价-0.95%。


$乐歌转债(SZ123072)$ $通光转债(SZ123034)$ $横河转债(SZ123013)$

带*号为宣布强赎的转债,注意规避。新债上市日不在统计范围内。

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