现在折价15%,意味着什么?能进场么
今天主要2个话题:
一.关于可转债打新(新手必看)
二.深交所6.8新规开始执行:
首个触及新规的蓝帆转债(6.19)上市复盘
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今年上半年可转债打新,记得前不久某天开放申购5个,我通知了群里的小伙伴,结果自己给忘了,当我忙玩完想起来的时候是3点05过后了。这个相当于出门揣了口罩放袋里,结果进地铁的时候发现掉了。上海话叫 :沃瑟
初涉投资,我们结伴同行,以后一起玩水。
但是我这个人偏财运还是可以的。上半年,我一共中了7个转债,基本都是上市第一天卖掉的,总收益2000块左右。目前手头有个106元附近的还养在手里。
可转债打新-属于小白级操作
这东西没什么技术含量就是拼账户多,拼你长的好看。
只要有个空账户(包括新开账户里面1分钱不存都是可以的)然后手机上操作:顶格100万(√)一键申购,别慌,别被100万吓到,你中也就1手2手,通常中不到。中1手就交1000块,放弃也可以(唯一惩罚是1年3次放弃6个月不能打新,包括新股)。
Tips:对于新人没打过可转债的,我提醒下,如果是创业板转债,你没有开通创业板的权限,创业板股票的转债是打不了的。
破发的情况会有,尤其熊市,即便破发你能亏100元都不容易,熊市的时候打的人少中签率高,如果破发了,即便没中,我可能挑几个入场扫货。
转债比起打新股,一不用配市值,二中签率比新股高很多。虽然和中新股的绝对收益是不能比的,但是想想成本也低。
接着我们来看2019全年,2020年1-5月份的打新数据
有个整体的参考
2019年全年可转债打新数据
19年4月市场高位,4月22日开始下跌,6月初阶段小底部。
导致4月转股价在高位,5月正股一轮大幅下跌,转债就破了
转债申购到上市会有3周左右的资金锁定期,这个3周会有正股向下波动风险
要知道正股是锚,转债是影子,分析的时候不要本末倒置了
然后我们再看看19年破发的就今天现在价格是多少了
破发比较厉害的不是19年而是18年,当时整个大盘都在下降通道中
通常1手中不到,当时有个人一下中了6手,具体哪个我不记得了。
好几个账户都这样,最后咬牙都申购了,坐等开奖。
开奖当天破发,压力很大,他就拿着,最后的结果是收获幸福的。
18年时候,我的雪球股票组合回撤也大
股市不好,正股不好的时候,你中签率会高些。熊市是黄金播种期。
你能生孩子,也要养到发育吧。
投资都是逆周期的,跨年是起点,3年5年不算长
所以现金流是基础。
如果破发了你也不等这1-2000块用,就当存银行 按照到期回售价格通常110元左右
年化一般都在2-3%以上拿着看涨期权等牛市就好
而且不到牛市,后面一波上升行情轻松110-120元太普遍了。
打转债上市第一天要不要卖,我给出明确的操作思路:
①100元以下破发拿着1000-3000块【强债性】
市场不好,账户多的都中了申购的时候战术性放弃一些
②105元左右在回售价以下当然拿【债性/股性 平衡】
③110元以上有【溢价】果断卖【强股】
真的不值得为了多个几十一百的操碎心
我们需要关注的不仅仅是收益,更需要关注的是效用
随着年龄的增长,你会发觉时间,精力非常宝贵
截止昨天6月19日 2020年的转债打新之王-蓝帆转债128108上市了
因为这个转债在确定转股价之后2个涨停,申购的时候基本折价20%了
接着在等待上市的4周时间里,又涨了40%+
导致上市首日可转债100元的转债,价值163元+
相当于你可以用手里100元面值的债券
以17.78元的价格去买29元左右的蓝帆医疗
(29/17.76=1.63=163% )
因为周四收盘(转债的转股价值是160.57元)160元的价格有点高
周四我的判断是周五大盘不尿
140元以上能到,这个时候折价也有15%+
目前的市场流动性,加上首日的人气光环,这个估值是合理的。
150元左右能出掉
当时19年初,熊市末端的特发转债盘子小4亿规模折价最高26.63%
顺便提一嘴,特发转债目前剩余规模不到6000万
溢价率100%+价格355元,特别适合割韭菜
随时强赎让你爆亏
按照周五收盘正股9.68/转股价5.61=1.7255
转债转股价值172.55元
355-172.55 就是割韭菜的空间,同学们这就是价差投机
你拿这个债问我明天会涨吗
我没法回答你
接着我们继续说蓝帆转债(正股蓝帆医疗,玩的是一次性手套,疫情概念股)
这家公司所处的山东淄博真是人杰地灵啊!同在淄博的英科医疗的可转债,英科转债已经成为历史上涨幅最高转债价格达到788元(转股价16.02元没办法正股按照转股价涨了6倍+
接下来我们来讲点周五的微操了。既然是微操就要熟悉游戏规则,新小白兔是难有这个意识的。
深交所5.22发了个文
上交所的游戏规则
很明显蓝帆医疗002382(深圳中小板)
蓝帆转债(128108)
正股在哪里上,它的转债就在哪里上
周四晚上预计周五开盘就130元停牌大概率
9点半开盘:直接成交了 20251手,价值20251万,对于不太熟悉转债规则的人,130以下的挂单,被VIP通道的买家扫货了。好比新股上市无量一字涨停我也见过有人卖股的。
9点半-10点:这临停的半小时是可以委托挂单的,一些挂160元以上买入的单子,直接扫掉了160以下挂卖单的,有个小伙伴告诉我他挂了148元,直接成交价是160元,运气非常好。
10点03分:卖出我是手机操作,撤了1次单,想卖的价格是162元,最后147.5成交还算满意,这个票我是不打算拿的。15点收盘141.01元
今天2个主题就讲到这里
我先种个草:下期讲一些微操的思路:配债
新人不建议去配,能想到配债的已经去思考了。
下表:下一篇文章会用到(我们讲转债的投资分析,安全边际是什么)
如果你看不懂,请先预习下:强赎
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