场内货基问题求教：我于2016年9月7日买入鹏华添利，买入价格99.996。今日收盘后，成本价还是99.996，市价99.989，亏损2块钱。这个场内货基不是每日分配收益的吗？为什么我的成本价没有变过，白搞了一个月的货基还亏损，可能我这小白白的不能再白了，求教。