这个可转债提议下修了,有机会

#可转债# $泰林转债(SZ123135)$ $德尔转债(SZ123011)$ $奕瑞转债(SH118025)$

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一、转债资讯

最近行情真的是一言难尽,以为到底了,好家伙,结果告诉你还有更低!

现在很多债都下跌了不少,不少债也跌出了好的建仓价位,但如何看哪些债值得考虑呢?目前下修中的可转债有5只,今天就给大家分析一下这些可转债下修的可能性。

【1】泰林转债 123135

公司简介:浙江泰林生物技术股份有限公司(泰林生物300813)的主营业务是微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是微生物检测技术系列、隔离技术系列、灭菌技术系列的各类耗材、仪器和设备。

泰林转债转股价值57.07元,溢价率119.22%,剩余年限4.192年,时间较长,发行规模2.1亿,剩余规模2.087亿,小规模妖债。

下修股东大会于2023年11月6日召开,财报显示公司账上资金5.38亿,没有长短期借款,应付债券1.52亿,虽然公司有钱还,但大概率还是愿意强赎促进转股的,所以本次主动提议下修,大概率就是想促进强赎的。

但本次下修对价格不会产生太大影响,因为下修后的合理价为125左右,目前现价125元了,但如果下修不到底市场给价到120元,则是很好的上车机会,一是可以博下修之后的强赎,另一个则是可以等待大妖的机会。

【2】大丰转债 113530

公司简介:浙江大丰实业股份有限公司(大丰实业603081)主要从事文化体育装备、数字艺术科技、轨道交通装备业务,公司的主要产品是舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等,产品广泛应用于文化中心、剧(院)场、演艺秀场、主题乐(公)园、体育场馆、电视台、多功能厅、会展中心、文化群艺馆、图博馆、学校等文、广、体、娱等场所。典型案例有央视春晚(连续多年)、新中央电视台大剧院,北京鸟巢体育场、杭州奥体中心、G20杭州峰会、金砖厦门峰会、上合青岛峰会、上海世博会、迪拜世博会、世界互联网大会主会场、建国70周年、建党百年、中国艺术节主会场、金鸡百花奖主会场、最大的室外秀场“中国出了个毛泽东”、最大的室内秀场武汉汉秀、全球最大戏剧聚落群“只有河南”等。

大丰转债转股价值77.7元,溢价率58.25%,收盘价122.01元,剩余规模6.297亿,还有1.4年到期了,但公司还钱压力大。这是公司第一次提议下修,下修股东大会于2023年11月6日召开,本次下修大概率是下修到底的,下修后合理价120元到122元,所以下没有套利空间

【3】德尔转债 123011

阜新德尔汽车部件股份(德尔股份300473)有限公司作为一家综合性的汽车零部件系统供应商,公司紧跟汽车智能化、集成化、轻量化的发展趋势,已形成降噪(NVH)隔热及轻量化类产品;电泵、电机及机械泵类产品;电控、汽车电子类产品,广泛服务于国内外重要整机厂商,同时,公司还不断丰富产品线,积极布局氢燃料电池、全固态电池(ASSB)等新能源产品领域。公司产品制造能力达到国际领先水平。

财报显示公司账上资金4.41亿,没有短期借款2.74亿,长期借款4.53亿,应付债券2.61亿,看来公司还钱压力是不小的。

德尔转债转股价值61.59元,溢价率87.99%,较高。剩余规模2.503亿,剩余年限0.745年,还有0.7年到期了,目前收盘价115.7元,到期赎回价为112元,下修股东大会于2023年11月9日召开,如果下修到底,则合理价为116到118元,可以博后续的强赎但会有4元的风险,虽然规模较小,之前也妖过几次但由于快到期了,市场不一定看好,所以这个债有一定的风险。

【4】奕瑞转债 118025

奕瑞转债转股价值58.28元,较低,溢价率103.32%,溢价率比较高。剩余规模14.35亿,还没有投资者转股,公司目前资金有21.65亿,短期借款1.01亿,长期借款1亿,应付债券12.02亿,总的来说公司没什么还款压力,况且剩余年限5.016年,时间还很充裕。

奕瑞转债2023年4月18日进入了转股期,但之前大股东并没有完全减持,本次提议下修目的是公司大股东减持,下修不一定到底,合理价为121元左右,目前118.5元有较小的空间,但最好是下修结果出来之前卖出清仓。

【5】海环转债 113532

福建海峡环保集团股份有限公司(海峡环保603817)主要从事水处理业务、固废业务及综合技术服务。主要服务是污水处理、垃圾渗沥液处理、检测服务、洗涤服务、固体废弃物处置。

海环转债转股价值80.44元,溢价率39.5%,发行规模4.6亿,剩余规模4.585亿,说明转股动力不足。自19号提议下修,20号最高价112.8元,收盘价112.212元,收盘涨幅1.75%,市场行情一般,并没有太好的表现。

公司的财务显示货币资金有7.67亿,短期借款6.08亿,长期借款5.35亿,应付债券4.53亿,说明公司还款压力大。还有1.4年到期,本次下修大概率是为了强赎促转股下修的,但由于到期时间较短,正股波动不大,合理价为114元左右,目前112元多空间不大。

二、分析总结

泰林转债如果价格能再便宜点,在120元左右的话,就会有非常大的投资机会,因为不仅是下修强赎,虽然目前按价格一直没什么起色,但由于规模较小之前也是大妖债,很可能在后续持仓过程中重新大妖上去。

全文完。

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