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今天是中国传统节日清明假期,借今天有空和大家深度讨论一下我们该如何做好投资。
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先说说昨天市场表现。
一、4日市场收盘转债表现
(1)全市场可转债共计:478只。
(2)下跌家数:323只。
(3)上涨家数:155只。
(4)转债上涨比例 32.43%。
(5)转债指数涨幅: -0.216%。
(6)涨幅中位数: -0.21。
(7)涨幅最大:10.62% 北方转债。
(8)跌幅最大:-4.96% 润建转债。
昨天可转债总体是下跌的,所以昨天没赚钱的小伙伴们不用太在意一时的涨停。
收盘后在群里听同学们讨论今天哪个赚钱了,哪个赔钱了,引起了我的关注,好像大家都很在意账户的涨跌,赚钱了就很高兴,赔钱了就觉得自己没选择好的标的一样。这让我有点觉得大家还没搞明白投资到底是怎么一回事,我们该如何正确投资?下面就和大家一起讨论一下这个话题。
昨天我成功开通了创业版权限,意味着我已经做了二年投资了。由于近二年的股市行情原因,业绩不是太好,总体账户只有5%左右,相比很多人应该是很好了,主要是由于刚开始的时候投资股票导致亏损太多,好在后面找到了可转债的投资工具,让我的账户扭亏为盈。
下图是我7W的账户今年表现。
由下图可以看到,整个账户被光伏隆22转债给托累了,持有的数量最多,目前浮亏4.5%左右。
今天我们就重点说说隆22转债的投资。隆22转债第一次建仓时间为2022年6月14号,价格127元。在6月30号的时候价格就最高涨到了140元,很多同学会说那这笔投资是非常好的,半个月时间涨了10%,之后由于市场及光伏行业问题,一路下跌,最低到了12月26号的111元左右。
二、隆22转债投资逻辑分析
隆22转债对应正股隆基绿能(601012),是光伏行业龙头公司,正股总市值3047.01亿,发行规模70亿,绝对的行业龙头。
光伏行业是一个具有非常大潜力的行业,处于新能源赛道,长期来看发展空间巨大,所以公司需要大量资金发展,隆22转债为公司发行的第三个可转债了。
第一个是隆基转债(113015):
(1)发行时间:2017-11-02。
(2)最后交易:2019-09-03。
(3)存续时间:1.8年强赎退市
(4)存续期间,最低价92.68元,最高价154.19元。
第二个是隆20转债(113038):
(1)发行时间:2020-07-31。
(2)最后交易:2021-03-30。
(3)存续时间:0.7年强赎退市。
(4)存续期间,最低价134元,最高价231.9元。
第一个发行规模28亿,第二个发行规模50亿,第三个发行规模70亿。由此可以看出,公司需要大量资金发展业务,处于高速成长期。
那么第三个隆22转债,公司也必定会以强赎退市,只是需要行业的行情起来才能完成。我们基础课学习到,可转债要完成强赎那么就需要满足转股价值大于130元以上且保持15天才可以。所以现在隆22价格便宜的时候我们可以开始投资,一直拿到转股价值大于130元以上,公司强赎时卖出。
我们有了这个逻辑,现在持有隆22转债就可以放心持有了,就算成本稍高出现浮亏也是短期的,并且在价格低的时候我们还能多买入一些降低持有成本。
三、隆22转债投资计划
目前我隆22转债的投资计划为:
(1)112元-125元之间做1%的网格交易,每次一手,降低持有成本。
(2)125元以上减仓持有20手。
(3)130元以上减仓持有15手。
(4)145元以上减仓持有10手。
最后公司公告强赎清仓。
我们做投资最重要的就是知行合一,很多同学知道可转债后面会强赎,但往往浮亏一点就拿不住割肉;还有很多同学,做一笔投资价格上涨一点就直接卖出,这样虽然赚了,但往往是捡了芝麻丢了西瓜,拿不到后面的大利润。
四、转债申购上市
(1)晓鸣转债(123189):发行规模3.29亿,转股价值100.21元;将于4月6日发行申购,对应正股为晓鸣股份,百元含权9.01,配债10张需要正股579股,属于养殖业,上市大概率为157.3元,大肉签!
(2)道氏转02(123190):发行规模26亿,转股价值101.42元;4月7号申购,属于“电力设备-电池-电池化学品”行业。
(3)建龙转债(118032):发行规模7亿,转股价值 76.42元;4月7号上市,属于“基础化工-化学制品-其他化学制品”行业,估计上市场价格115元左右。
(4)平煤转债(113066):发行规模29亿,转股价值88.30元;
4月10号上市,属于“煤炭-煤炭开采-焦煤”行业,预估价格120元左右。
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今天就分享到这里,全文完。
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