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纯记录,这个月的收益率可能会比上个月的波动大,是因为固定融资票涨了,这个融资账户里融资和自有资金基本是1:1的比例。实际操作带来的收益率并没有软件显示的这么夸张。11月份融资票涨幅7.5%,全年涨幅为-5.06%,也只能说把拖后腿的部分还回来一些。所以这个月的任务会比较重,要在融资调整的同时努力保证账户少回撤,也没指望融资天天有这种好运气,毕竟负重训练很久了,为的就是这个时候。

其他账户和融资账户思路上基本同步,更多是交易行为上的差异,且短线操作并没有什么实际参考价值,因为试错是一种常态。

周一复盘模拟:1.继续看好AI,短剧,尤其是内容方影视制作公司(完美、华策、横店、新媒、芒果等),抖音合作受益方,游戏,教育。观察拼多多阿里电商概念(东航,若羽臣,丽人)

2.如果AI早盘过于强势,看好盘中后排无人驾驶小市值汽车回流的机会,以及特斯拉CybertruckG概念(西上海、德尔,威唐、铭科、凌云)总体下周指数行情应该是偏不错的,密集退潮期已过。

3.消费食品地产,做指数还是可以的。

核心还是AI+短剧,尤其是短剧+游戏的结合,希望走出大级别的行情。走不出的话估计又要恢复轮动博弈,那就会很没意思。

4.北交所反弹,试试水,纯资金行为,没什么特别的。

回避风险点:高位大票,指数修复第一阶段以价值低吸为主。


中期行情的起势要素,在于市场在不断下沉中积蓄了一波又一波的空仓力量。在估值达到了一个连普通人都觉得很便宜有吸引力的时候,回补资金会重新选择方向进行买入行为,如果股价被托住并形成上升趋势,产生较容易的赚钱效应,进而会进一步吸引增量资金入市,延长反弹时间。早期盈利有利润垫的资金也会在价值洼地来回穿梭,活跃市场,高频次试错,直到利润损失到必须退场休养生息,行情才进入新的一轮下沉阶段。

今年7月份以来国家发布了许多利好,其中最有利的两条是禁止大股东减持和减少印花税。第一条是限制了卖方股票供给,第二天是减少了调仓交易的成本。但是股市还是不怎么买账,或者说没有往监管层希望的方向买账。

核心原因还是市场上钱不够,100万敌军只有10万部队,如果是优秀的指挥官,要打赢这场战役,分兵作战无异于以卵击石。何时有指数牛市,只需要看成交量什么时候突破1.5万亿,达到2万亿-3万亿即可。

但是现在的经济环境下,基本是不可能的事。所以还会有一段时间,大蓝筹的波动会小于小盘股。业绩股的波动会小于题材股。题材+业绩依然是可遇不可求的投资机会。

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